基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 0 3/4 04/30/26 |
N/A |
7.30 |
3.26% |
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
5.57 |
-0.38% |
T 2 3/8 03/31/29 |
N/A |
6.31 |
N/A |
AXP 6.338 10/30/26 |
N/A |
5.11 |
0.75% |
T 1 1/4 05/31/28 |
N/A |
6.11 |
N/A |
NZGB 3 04/20/29 |
N/A |
5.04 |
1.78% |
WES 3.1 02/01/25 |
N/A |
5.80 |
0.15% |
NZGB 4 1/2 04/15/27 |
N/A |
4.25 |
0.81% |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
5.59 |
0.81% |
ACGB 4 3/4 04/21/27 |
N/A |
3.96 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |