基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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富邦中國非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CWAHK 4.85 05/18/26 |
N/A |
3.40 |
0.00% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
2.86 |
-0.01% |
WESCHI 4.95 07/08/26 |
N/A |
3.35 |
N/A |
DAHSIN 7 3/8 11/15/33 |
N/A |
2.39 |
0.02% |
CHIOIL 4.7 06/30/26 |
N/A |
3.30 |
-0.06% |
NWDEVL 4 1/8 PERP |
N/A |
2.39 |
-0.03% |
STCITY 5 01/15/29 |
N/A |
3.20 |
0.00% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 |
N/A |
2.29 |
0.01% |
PRXNA 4.987 01/19/52 |
N/A |
2.92 |
0.09% |
BNKEA 6 3/4 06/27/34 |
N/A |
2.29 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |