基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/06 |
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日盛小而美基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
59 |
8.47 |
-0.48% |
鴻海 |
171 |
4.80 |
0.20% |
健策 |
36 |
7.42 |
2.52% |
台光電 |
63 |
4.45 |
0.82% |
弘塑 |
20 |
5.99 |
0.95% |
中砂 |
80 |
4.11 |
0.07% |
旺矽 |
51 |
5.95 |
0.50% |
家登 |
48 |
3.99 |
0.43% |
大立光 |
11 |
5.22 |
-0.73% |
貿聯-KY |
54 |
3.74 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |