基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
IBM 4 1/4 05/15/49 N/A 1.56 -0.40% IBM 4.7 02/19/46 N/A 0.55 0.06%
ORCL 6.9 11/09/52 N/A 1.54 -0.44% GLW 5 3/4 08/15/40 N/A 0.55 0.05%
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 1.47 -0.37% MSFT 3.95 08/08/56 N/A 0.54 0.06%
ORCL 5 3/8 07/15/40 N/A 1.39 -0.37% CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.52 0.06%
DELL 8.35 07/15/46 N/A 1.30 0.14% INTC 4.95 03/25/60 N/A 0.51 0.01%
AAPL 4.45 05/06/44 N/A 1.28 -0.32% MSFT 3.041 03/17/62 N/A 0.50 0.06%
ORCL 6 1/2 04/15/38 N/A 1.27 -0.35% QCOM 4.65 05/20/35 N/A 0.49 0.04%
CSCO 5.9 02/15/39 N/A 1.26 0.13% AAPL 4 1/2 02/23/36 N/A 0.48 0.05%
QCOM 4.8 05/20/45 N/A 1.22 -0.32% TRICN 5.85 04/15/40 N/A 0.48 0.05%
QCOM 4.3 05/20/47 N/A 1.21 -0.32% MSFT 4.45 11/03/45 N/A 0.47 0.06%
V 4.3 12/14/45 N/A 1.19 -0.31% AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.47 0.05%
INTC 5 5/8 02/10/43 N/A 1.17 0.05% AAPL 2.8 02/08/61 N/A 0.46 0.05%
AAPL 4.85 05/10/53 N/A 1.16 0.13% INTC 4.1 05/11/47 N/A 0.45 0.01%
DELL 8.1 07/15/36 N/A 1.15 -0.31% MSFT 5.3 02/08/41 N/A 0.45 0.05%
CSCO 5 1/2 01/15/40 N/A 1.12 0.11% CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.45 0.12%
MSFT 3.7 08/08/46 N/A 1.09 -0.28% NOKIA 6 5/8 05/15/39 N/A 0.44 0.05%
MSFT 4.1 02/06/37 N/A 1.09 0.11% QCOM 6 05/20/53 N/A 0.44 0.04%
INTC 5.9 02/10/63 N/A 1.09 0.04% INTC 5.6 02/21/54 N/A 0.43 0.02%
MSFT 4 1/2 02/06/57 N/A 1.05 -0.26% AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.43 0.04%
ORCL 3.85 04/01/60 N/A 1.02 -0.26% AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.42 0.04%
AVGO 3 1/2 02/15/41 N/A 1.01 0.10% INTC 4.1 05/19/46 N/A 0.42 0.01%
INTC 5.05 08/05/62 N/A 1.01 0.03% NVDA 3 1/2 04/01/40 N/A 0.41 0.04%
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 1.01 0.11% INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.41 0.04%
HPQ 6 09/15/41 N/A 1.01 0.09% KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.39 0.04%
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 1.00 0.11% PYPL 5 1/4 06/01/62 N/A 0.38 0.04%
ORCL 5.55 02/06/53 N/A 1.00 -0.26% LRCX 3 1/8 06/15/60 N/A 0.38 0.04%
AMAT 5.85 06/15/41 N/A 0.99 0.10% INTC 4.8 10/01/41 N/A 0.38 0.02%
AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.98 -0.26% MCO 4 7/8 12/17/48 N/A 0.37 0.04%
HPE 6.35 10/15/45 N/A 0.95 0.09% TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.37 0.03%
IBM 4 06/20/42 N/A 0.94 0.10% MSFT 2 1/2 09/15/50 N/A 0.37 0.04%
ORCL 3.85 07/15/36 N/A 0.93 0.10% GPN 5.95 08/15/52 N/A 0.36 0.04%
AVGO 3 3/4 02/15/51 N/A 0.92 0.10% FIS 4 1/2 08/15/46 N/A 0.36 0.04%
AVGO 3.137 11/15/35 N/A 0.91 -0.26% V 3.65 09/15/47 N/A 0.35 0.04%
INTC 4.9 08/05/52 N/A 0.91 0.03% TXN 3 7/8 03/15/39 N/A 0.35 0.03%
FI 4.4 07/01/49 N/A 0.90 0.10% MSFT 3 3/4 02/12/45 N/A 0.35 0.04%
INTC 4 1/4 12/15/42 N/A 0.90 0.04% MA 3.65 06/01/49 N/A 0.34 0.04%
ORCL 6 1/8 07/08/39 N/A 0.90 0.09% SPGI 3.9 03/01/62 N/A 0.34 0.04%
ORCL 4 07/15/46 N/A 0.89 -0.23% ORCL 3.6 04/01/50 N/A 0.34 0.03%
IBM 4.15 05/15/39 N/A 0.89 -0.25% MCO 5 1/4 07/15/44 N/A 0.32 0.04%
TXN 4.15 05/15/48 N/A 0.83 0.10% ORCL 3.9 05/15/35 N/A 0.32 0.03%
ORCL 4 1/8 05/15/45 N/A 0.83 0.08% GLW 4 3/8 11/15/57 N/A 0.32 0.03%
V 4.15 12/14/35 N/A 0.82 -0.23% MSFT 4.2 11/03/35 N/A 0.32 0.04%
ORCL 3.65 03/25/41 N/A 0.79 -0.22% HPE 6.2 10/15/35 N/A 0.30 0.02%
ORCL 3.95 03/25/51 N/A 0.79 -0.21% LRCX 4 7/8 03/15/49 N/A 0.30 0.03%
MSFT 3.45 08/08/36 N/A 0.77 0.08% MA 3.8 11/21/46 N/A 0.30 0.04%
GLW 5.45 11/15/2079 N/A 0.76 0.15% TXN 4.1 08/16/52 N/A 0.30 0.03%
NVDA 3.7 04/01/60 N/A 0.76 0.10% PYPL 3 1/4 06/01/50 N/A 0.30 0.03%
MA 3.95 02/26/48 N/A 0.75 0.09% INTC 3.1 02/15/60 N/A 0.29 0.01%
INTC 5.7 02/10/53 N/A 0.75 0.03% MCO 3.1 11/29/61 N/A 0.29 0.03%
NVDA 3 1/2 04/01/50 N/A 0.74 0.08% TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.29 0.09%
INTC 4 3/4 03/25/50 N/A 0.74 -0.27% IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 0.28 0.03%
GLW 4 3/4 03/15/42 N/A 0.72 0.07% IBM 5.3 02/05/54 N/A 0.28 0.03%
PYPL 5 1/2 06/01/54 N/A 0.72 0.09% MU 3.477 11/01/51 N/A 0.28 0.03%
MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.71 -0.19% VRSK 5 1/2 06/15/45 N/A 0.28 0.03%
CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.69 0.07% ADI 2.95 10/01/51 N/A 0.27 0.03%
TAISEM 3 1/8 10/25/41 N/A 0.68 0.07% MSFT 4 1/2 06/15/47 N/A 0.27 0.03%
AVGO 4.926 05/15/37 N/A 0.68 0.07% PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.25 0.03%
INTC 4.6 03/25/40 N/A 0.68 0.03% ADI 2.8 10/01/41 N/A 0.23 0.02%
AMAT 4.35 04/01/47 N/A 0.68 0.07% SPGI 3 1/4 12/01/49 N/A 0.23 0.02%
INTC 3.734 12/08/47 N/A 0.68 -0.24% AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.23 0.03%
MSFT 4 1/4 02/06/47 N/A 0.68 0.08% WU 6.2 11/17/36 N/A 0.22 0.02%
GOOGL 2 1/4 08/15/60 N/A 0.67 0.08% AAPL 2 3/8 02/08/41 N/A 0.21 0.03%
CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.67 0.07% LRCX 2 7/8 06/15/50 N/A 0.21 0.02%
AAPL 2.65 02/08/51 N/A 0.66 0.07% INTC 3.2 08/12/61 N/A 0.21 0.01%
ORCL 4 11/15/47 N/A 0.66 -0.17% DELL 3.45 12/15/51 N/A 0.20 0.02%
AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.66 0.07% KLAC 5 03/15/49 N/A 0.20 0.01%
IBM 7 1/8 12/01/2096 N/A 0.66 0.16% AAPL 2.85 08/05/61 N/A 0.19 0.03%
ORCL 4 3/8 05/15/55 N/A 0.64 0.07% MU 3.366 11/01/41 N/A 0.19 0.02%
ORCL 3.6 04/01/40 N/A 0.63 0.06% MSFT 2.525 06/01/50 N/A 0.19 0.02%
TXN 5 03/14/53 N/A 0.62 0.07% EQIX 3 07/15/50 N/A 0.19 0.02%
ORCL 3.8 11/15/37 N/A 0.60 0.06% AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.18 0.02%
MSFT 4 1/2 10/01/40 N/A 0.60 0.07% KLAC 3.3 03/01/50 N/A 0.18 0.02%
MSFT 4 02/12/55 N/A 0.59 0.07% ADI 5.3 12/15/45 N/A 0.18 0.02%
MSFT 2.675 06/01/60 N/A 0.59 -0.14% TAISEM 3 1/4 10/25/51 N/A 0.16 0.01%
MA 3.85 03/26/50 N/A 0.59 0.07% TXN 2.7 09/15/51 N/A 0.14 0.02%
INTC 3 1/4 11/15/49 N/A 0.59 0.02% GLW 4.7 03/15/37 N/A 0.14 0.02%
ORCL 4.1 03/25/61 N/A 0.59 0.06% VRSK 3 5/8 05/15/50 N/A 0.13 0.01%
AVGO 3.187 11/15/36 N/A 0.58 0.06% AAPL 3.95 08/08/52 N/A 0.12 0.01%
AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.58 0.07% AAPL 4.1 08/08/62 N/A 0.12 0.01%
KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.57 0.05% GPN 4.15 08/15/49 N/A 0.11 0.01%
SPGI 3.7 03/01/52 N/A 0.56 0.06% EQIX 2.95 09/15/51 N/A 0.09 0.01%
TEL 7 1/8 10/01/37 N/A 0.56 0.05%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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