基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SUNTOR 2 1/4 10/16/24 |
N/A |
6.54 |
1.19% |
GM 1.2 10/15/24 |
N/A |
4.57 |
0.59% |
PNBPM 3.28 09/27/24 |
N/A |
5.66 |
1.78% |
PLBIII 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.17 |
-0.03% |
TRPCN 1 10/12/24 |
N/A |
5.04 |
N/A |
POWFIN 3 1/4 09/16/24 |
N/A |
4.17 |
-0.01% |
SNBAB 2 3/4 10/02/24 |
N/A |
4.76 |
-0.01% |
ABQKQD 3 1/8 09/24/24 |
N/A |
4.17 |
-0.01% |
WYNMAC 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.76 |
1.18% |
BANVOR 4 1/2 09/24/24 |
N/A |
3.59 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |