基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
POHANG 4 3/8 08/04/25 |
N/A |
2.97 |
-0.01% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 |
N/A |
2.37 |
-0.02% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
N/A |
2.77 |
-0.07% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
2.30 |
-0.04% |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
2.71 |
N/A |
MGMCHI 5 1/4 06/18/25 |
N/A |
2.29 |
-0.01% |
ADTIN 4 08/03/26 |
N/A |
2.64 |
0.00% |
PINGRE 3 1/4 06/23/25 |
N/A |
2.27 |
-0.01% |
FRESHK 3 3/8 02/18/25 |
N/A |
2.41 |
-0.02% |
ZHONAN 3 1/8 07/16/25 |
N/A |
2.25 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |