基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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新光全球特別股收益基金A(累積-台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PRU 5 5/8 |
N/A |
5.31 |
-0.04% |
F 6 |
N/A |
4.34 |
0.31% |
COF 5 PERP |
N/A |
5.13 |
0.35% |
JPM 5 3/4 PERP |
N/A |
4.33 |
-0.07% |
iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
5.11 |
0.70% |
BAC 5 3/8 PERP |
N/A |
4.23 |
0.06% |
MET 5.86629 PERP |
N/A |
5.04 |
-0.01% |
T 5 PERP |
N/A |
4.07 |
0.20% |
MS 6 3/8 PERP |
N/A |
4.52 |
-0.01% |
T 5.35 |
N/A |
3.75 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |