基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
MEX 5 04/27/51 N/A 3.04 0.09% CHILE 2 3/4 01/31/27 N/A 1.23 0.03%
KSA 3 3/4 01/21/55 N/A 2.86 0.06% PLNIJ 5 1/4 10/24/42 N/A 1.22 0.04%
COLOM 7 3/8 09/18/37 N/A 2.67 0.09% PETMK 4.8 04/21/60 N/A 1.21 0.05%
HAOHUA 5 1/8 03/14/28 N/A 2.64 0.05% ADNOUH 4.6 11/02/47 N/A 1.19 0.04%
QATAR 4.4 04/16/50 N/A 2.40 0.11% PETMK 4.55 04/21/50 N/A 1.18 0.04%
PHILIP 3.7 02/02/42 N/A 2.39 0.05% INDON 4.35 01/11/48 N/A 1.16 0.05%
PERU 5 5/8 11/18/50 N/A 2.32 0.09% INDON 4.2 10/15/50 N/A 1.14 0.06%
SINOPE 2.3 01/08/31 N/A 2.29 0.05% COLOM 6 1/8 01/18/41 N/A 1.13 0.05%
REPHUN 7 5/8 03/29/41 N/A 2.25 0.09% PHILIP 3.7 03/01/41 N/A 1.11 0.04%
ADGB 3 7/8 04/16/50 N/A 2.13 0.11% EXIMBK 2 1/4 01/13/31 N/A 1.09 -1.05%
PANAMA 4 1/2 04/16/50 N/A 2.09 0.08% KSA 2 1/4 02/02/33 N/A 1.06 0.02%
IDASAL 5.45 05/15/30 N/A 1.96 0.04% CHILE 4 01/31/52 N/A 1.05 0.05%
KSA 2.9 10/22/25 N/A 1.90 -1.52% BCONAL 2 1/2 08/11/30 N/A 1.05 0.03%
URUGUA 4.975 04/20/55 N/A 1.76 0.08% PERTIJ 4.175 01/21/50 N/A 1.04 0.04%
CDEL 3 09/30/29 N/A 1.76 0.04% POLAND 5 1/2 04/04/53 N/A 1.00 0.04%
URUGUA 4 3/8 01/23/31 N/A 1.74 0.05% PANAMA 3.87 07/23/60 N/A 0.98 0.04%
POLAND 3 1/4 04/06/26 N/A 1.72 0.03% TRITOB 4 1/2 08/04/26 N/A 0.95 0.00%
MEXCAT 5 1/2 07/31/47 N/A 1.65 0.04% SHJGOV 4 07/28/50 N/A 0.88 0.04%
COLOM 4 1/8 05/15/51 N/A 1.63 0.06% QATAR 9 3/4 06/15/30 N/A 0.84 0.03%
MEX 6.4 05/07/54 N/A 1.61 0.05% QATAR 6.4 01/20/40 N/A 0.75 0.03%
CHILE 3.1 05/07/41 N/A 1.59 0.06% PHILIP 7 3/4 01/14/31 N/A 0.75 0.02%
PHILIP 9 1/2 02/02/30 N/A 1.59 -0.02% ROMANI 7 5/8 01/17/53 N/A 0.72 0.02%
QPETRO 3.3 07/12/51 N/A 1.58 0.08% PHILIP 6 3/8 01/15/32 N/A 0.71 0.02%
DPWDU 6.85 07/02/37 N/A 1.53 0.05% POLAND 5 1/2 11/16/27 N/A 0.68 0.02%
REPHUN 6 1/4 09/22/32 N/A 1.40 0.04% PANAMA 6.7 01/26/36 N/A 0.66 0.03%
MUBAUH 3 3/8 03/28/32 N/A 1.38 0.03% MEX 6.05 01/11/40 N/A 0.64 -0.62%
ROMANI 3 02/14/31 N/A 1.38 0.01% ROMANI 6 1/8 01/22/44 N/A 0.64 0.02%
COLOM 3 01/30/30 N/A 1.36 0.04% ROMANI 4 02/14/51 N/A 0.59 -0.01%
PIFKSA 5 1/4 10/13/32 N/A 1.34 0.04% MEX 4 3/4 03/08/44 N/A 0.55 0.02%
MAGYAR 6 1/2 06/29/28 N/A 1.34 0.03% PERU 3.55 03/10/51 N/A 0.49 0.02%
PLNIJ 6.15 05/21/48 N/A 1.32 0.04% PERU 3.23 07/28/21 N/A 0.38 0.01%
KSA 4 3/4 01/18/28 N/A 1.30 0.03% PERU 2.78 12/01/60 N/A 0.38 0.01%
KAZAKS 4 7/8 10/14/44 N/A 1.29 0.05% POLAND 5 1/2 03/18/54 N/A 0.33 0.01%
MEX 6.338 05/04/53 N/A 1.28 0.04% ROMANI 5 1/4 11/25/27 N/A 0.32 0.00%
QATAR 3 3/4 04/16/30 N/A 1.27 0.03% POLAND 4 7/8 10/04/33 N/A 0.20 0.01%
KSA 3 5/8 03/04/28 N/A 1.27 0.03% URUGUA 5 3/4 10/28/34 N/A 0.14 0.00%
KUWIB 3 1/2 03/20/27 N/A 1.27 0.02% ROMANI 5 1/8 06/15/48 N/A 0.11 0.00%
CFELEC 4.688 05/15/29 N/A 1.25 0.03%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
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