基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 N/A 2.63 -0.18% JOHNSON & JOHNSON 5.25% 06/01/2054 N/A 0.54 -0.03%
ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 N/A 2.07 -0.10% ELI LILLY & CO 4.15% 03/15/2059 N/A 0.53 -0.03%
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 N/A 1.99 -0.10% ASCENSION HEALTH 3.945% 11/15/2046 N/A 0.53 -0.04%
ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037 N/A 1.80 0.33% ZOETIS INC 4.7% 02/01/2043 N/A 0.52 -0.05%
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 N/A 1.73 -0.09% MERCK & CO INC 2.75% 12/10/2051 N/A 0.51 -0.02%
ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 N/A 1.68 -0.08% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125% 06/15/2039 N/A 0.51 -0.03%
AMGEN INC 5.6% 03/02/2043 N/A 1.60 0.24% GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2% 03/18/2043 N/A 0.51 -0.03%
PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 N/A 1.53 -0.10% BECTON DICKINSON & CO 4.669% 06/06/2047 N/A 0.51 -0.03%
AMGEN INC 5.75% 03/02/2063 N/A 1.50 -0.08% JOHNSON & JOHNSON 3.4% 01/15/2038 N/A 0.49 -0.03%
CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038 N/A 1.43 -0.11% ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 N/A 0.49 -0.03%
ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045 N/A 1.36 0.38% ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045 N/A 0.49 -0.03%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038 N/A 1.35 -0.09% ASTRAZENECA PLC 4.375% 11/16/2045 N/A 0.47 -0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 02/22/2064 N/A 1.26 -0.10% ABBOTT LABORATORIES 6.15% 11/30/2037 N/A 0.47 -0.03%
ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064 N/A 1.19 -0.06% COMMONSPIRIT HEALTH 5.318% 12/01/2034 N/A 0.47 -0.03%
WYETH LLC 5.95% 04/01/2037 N/A 1.19 -0.08% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5% 02/22/2044 N/A 0.47 N/A
ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 N/A 1.16 -0.07% AMGEN INC 4.4% 02/22/2062 N/A 0.46 -0.04%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049 N/A 1.15 -0.06% NYU LANGONE HOSPITALS 3.38% 07/01/2055 N/A 0.45 -0.02%
BAXALTA INC 5.25% 06/23/2045 N/A 1.11 0.46% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5% 08/15/2045 N/A 0.45 -0.04%
AMGEN INC 4.663% 06/15/2051 N/A 1.10 -0.06% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.024% 08/01/2045 N/A 0.44 -0.04%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 N/A 1.10 -0.09% BIOGEN INC 5.2% 09/15/2045 N/A 0.44 -0.03%
AMGEN INC 4.4% 05/01/2045 N/A 1.08 -0.07% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 03/15/2062 N/A 0.44 -0.02%
MERCK & CO INC 5% 05/17/2053 N/A 1.07 0.22% AMGEN INC 4.875% 03/01/2053 N/A 0.43 -0.02%
MEDTRONIC INC 4.375% 03/15/2035 N/A 1.06 -0.07% PFIZER INC 4.4% 05/15/2044 N/A 0.43 -0.02%
CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045 N/A 1.06 -0.08% STRYKER CORP 4.625% 03/15/2046 N/A 0.43 -0.02%
GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046 N/A 1.01 -0.06% PFIZER INC 4.3% 06/15/2043 N/A 0.42 -0.02%
GILEAD SCIENCES INC 4.8% 04/01/2044 N/A 0.97 -0.06% BIOGEN INC 3.25% 02/15/2051 N/A 0.42 -0.04%
CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053 N/A 0.97 -0.06% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 02/20/2048 N/A 0.41 -0.04%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063 N/A 0.95 -0.04% JOHNSON & JOHNSON 3.5% 01/15/2048 N/A 0.41 -0.02%
ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064 N/A 0.92 0.26% ABBVIE INC 4.5% 05/14/2035 N/A 0.40 -0.03%
CVS HEALTH CORP 5.625% 02/21/2053 N/A 0.92 -0.10% ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063 N/A 0.40 -0.03%
MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061 N/A 0.90 -0.05% JOHNSON & JOHNSON 4.5% 09/01/2040 N/A 0.40 N/A
ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048 N/A 0.89 -0.05% JOHNSON & JOHNSON 3.75% 03/03/2047 N/A 0.39 -0.03%
MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 N/A 0.87 0.22% JOHNSON & JOHNSON 2.25% 09/01/2050 N/A 0.39 -0.02%
CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 N/A 0.87 -0.06% BIOGEN INC 3.15% 05/01/2050 N/A 0.38 -0.03%
ABBVIE INC 4.4% 11/06/2042 N/A 0.85 -0.05% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55% 03/15/2042 N/A 0.38 -0.02%
MERCK & CO INC 3.7% 02/10/2045 N/A 0.84 -0.06% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625% 05/15/2044 N/A 0.38 -0.02%
JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037 N/A 0.84 -0.06% ABBOTT LABORATORIES 5.3% 05/27/2040 N/A 0.38 -0.02%
GILEAD SCIENCES INC 4.5% 02/01/2045 N/A 0.82 -0.07% COMMONSPIRIT HEALTH 3.91% 10/01/2050 N/A 0.37 -0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25% 11/15/2053 N/A 0.82 -0.04% TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 11/15/2038 N/A 0.36 -0.03%
GILEAD SCIENCES INC 5.55% 10/15/2053 N/A 0.81 0.24% COMMONSPIRIT HEALTH 4.35% 11/01/2042 N/A 0.36 -0.03%
GILEAD SCIENCES INC 5.65% 12/01/2041 N/A 0.81 0.30% ASTRAZENECA PLC 4% 09/18/2042 N/A 0.36 -0.02%
AMGEN INC 3.15% 02/21/2040 N/A 0.79 -0.07% PFIZER INC 4.2% 09/15/2048 N/A 0.36 -0.02%
CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054 N/A 0.78 -0.06% CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2044 N/A 0.36 N/A
PFIZER INC 4% 03/15/2049 N/A 0.75 -0.04% JOHNS HOPKINS HEALTH SYS 3.837% 05/15/2046 N/A 0.35 -0.02%
PFIZER INC 4.125% 12/15/2046 N/A 0.75 -0.05% STANFORD HEALTH CARE 3.795% 11/15/2048 N/A 0.35 -0.01%
BECTON DICKINSON & CO 4.685% 12/15/2044 N/A 0.75 -0.05% AMGEN INC 4.2% 02/22/2052 N/A 0.34 -0.02%
MEDTRONIC INC 4.625% 03/15/2045 N/A 0.73 -0.05% ABBVIE INC 4.3% 05/14/2036 N/A 0.34 -0.03%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.875% 04/01/2042 N/A 0.71 0.22% JOHNSON & JOHNSON 2.45% 09/01/2060 N/A 0.32 -0.01%
ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 N/A 0.71 -0.05% NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75% 08/14/2050 N/A 0.32 -0.02%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 07/09/2050 N/A 0.71 -0.04% ABBVIE INC 5.35% 03/15/2044 N/A 0.32 N/A
ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053 N/A 0.70 -0.05% NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26% 11/01/2047 N/A 0.31 -0.01%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4% 11/20/2045 N/A 0.68 -0.03% KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266% 11/01/2049 N/A 0.31 -0.02%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4% 05/06/2044 N/A 0.67 -0.04% CVS HEALTH CORP 4.875% 07/20/2035 N/A 0.29 -0.03%
ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 N/A 0.67 -0.05% NOVANT HEALTH INC 3.168% 11/01/2051 N/A 0.29 -0.02%
JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046 N/A 0.66 -0.03% NOVARTIS CAPITAL CORP 3.7% 09/21/2042 N/A 0.27 -0.01%
AMGEN INC 5.15% 11/15/2041 N/A 0.66 0.29% MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.2% 07/01/2055 N/A 0.27 -0.01%
ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048 N/A 0.66 -0.05% BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 2.839% 11/15/2050 N/A 0.25 -0.01%
MERCK & CO INC 4% 03/07/2049 N/A 0.66 -0.04% BECTON DICKINSON & CO 3.794% 05/20/2050 N/A 0.24 -0.02%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.187% 10/01/2049 N/A 0.65 0.28% CVS HEALTH CORP 5.3% 12/05/2043 N/A 0.24 -0.02%
ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046 N/A 0.65 -0.04% BAPTIST HEALTHCARE 3.54% 08/15/2050 N/A 0.23 -0.02%
PFIZER INC 2.7% 05/28/2050 N/A 0.65 -0.04% ABBOTT LABORATORIES 6% 04/01/2039 N/A 0.23 -0.02%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002% 06/01/2051 N/A 0.65 -0.04% LABORATORY CORP OF AMER 4.7% 02/01/2045 N/A 0.23 -0.02%
MERCK & CO INC 4.15% 05/18/2043 N/A 0.64 -0.04% CENCORA INC 4.3% 12/15/2047 N/A 0.22 -0.01%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15% 05/01/2047 N/A 0.63 -0.04% MASS GENERAL BRIGHAM INC 3.342% 07/01/2060 N/A 0.22 -0.01%
GILEAD SCIENCES INC 4.15% 03/01/2047 N/A 0.62 -0.03% ZOETIS INC 3.95% 09/12/2047 N/A 0.21 -0.01%
GILEAD SCIENCES INC 4.6% 09/01/2035 N/A 0.61 -0.04% COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.304% 11/01/2049 N/A 0.19 -0.02%
ELI LILLY & CO 5% 02/09/2054 N/A 0.61 -0.05% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954% 08/01/2119 N/A 0.19 -0.02%
CVS HEALTH CORP 4.25% 04/01/2050 N/A 0.61 0.26% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675% 09/01/2041 N/A 0.19 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 03/15/2052 N/A 0.60 -0.03% BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7% 03/01/2049 N/A 0.19 -0.01%
JOHNSON & JOHNSON 4.5% 12/05/2043 N/A 0.60 -0.03% PFIZER INC 2.55% 05/28/2040 N/A 0.19 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35% 11/15/2047 N/A 0.58 -0.04% ELI LILLY & CO 2.25% 05/15/2050 N/A 0.19 -0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404% 08/10/2043 N/A 0.58 -0.05% ELI LILLY & CO 2.5% 09/15/2060 N/A 0.18 -0.01%
JOHNSON & JOHNSON 3.55% 03/01/2036 N/A 0.57 -0.03% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.875% 09/01/2050 N/A 0.18 -0.01%
AMGEN INC 3.375% 02/21/2050 N/A 0.57 -0.04% CENCORA INC 4.25% 03/01/2045 N/A 0.14 0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 08/15/2047 N/A 0.57 -0.05% NYU LANGONE HOSPITALS 4.368% 07/01/2047 N/A 0.09 -0.01%
AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 N/A 0.54 -0.04%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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