基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051 N/A 3.26 -0.17% JPMORGAN CHASE & CO 4.032% 07/24/2048 N/A 0.93 0.22%
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051 N/A 2.71 0.13% GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.436% 02/24/2043 N/A 0.93 -0.07%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037 N/A 2.50 0.13% WELLS FARGO & COMPANY 4.65% 11/04/2044 N/A 0.92 -0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041 N/A 2.14 0.44% HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 03/14/2044 N/A 0.90 -0.04%
HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044 N/A 2.04 -0.09% LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.3% 12/01/2045 N/A 0.88 -0.05%
HSBC BANK USA NA 7% 01/15/2039 N/A 2.00 -0.12% BARCLAYS PLC 4.95% 01/10/2047 N/A 0.86 -0.04%
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 N/A 1.92 0.32% CITIGROUP INC 4.75% 05/18/2046 N/A 0.83 -0.05%
WELLS FARGO & COMPANY 4.611% 04/25/2053 N/A 1.92 -0.09% MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751% 07/18/2039 N/A 0.80 -0.04%
JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/2044 N/A 1.90 -0.15% CITIGROUP INC 6.675% 09/13/2043 N/A 0.80 0.24%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 N/A 1.84 0.05% HSBC HOLDINGS PLC 6.8% 06/01/2038 N/A 0.77 -0.05%
BANK OF AMERICA CORP 4.33% 03/15/2050 N/A 1.74 -0.07% HSBC HOLDINGS PLC 6.1% 01/14/2042 N/A 0.76 -0.04%
BANK OF AMERICA CORP 4.443% 01/20/2048 N/A 1.62 -0.07% HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 09/15/2037 N/A 0.76 -0.04%
MORGAN STANLEY 4.457% 04/22/2039 N/A 1.60 -0.08% BANK OF AMERICA CORP 4.078% 04/23/2040 N/A 0.74 -0.04%
CITIGROUP INC 4.65% 07/23/2048 N/A 1.60 0.13% WELLS FARGO & COMPANY 4.75% 12/07/2046 N/A 0.72 -0.03%
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 N/A 1.57 -0.07% WACHOVIA CORP 5.5% 08/01/2035 N/A 0.70 0.32%
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 N/A 1.45 0.23% MORGAN STANLEY 2.802% 01/25/2052 N/A 0.69 -0.02%
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 N/A 1.45 0.08% BANK OF AMERICA CORP 2.676% 06/19/2041 N/A 0.68 -0.03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411% 04/23/2039 N/A 1.45 -0.07% CITIGROUP INC 5.875% 01/30/2042 N/A 0.68 -0.04%
JPMORGAN CHASE & CO 4.95% 06/01/2045 N/A 1.32 -0.06% BANK OF AMERICA CORP 4.875% 04/01/2044 N/A 0.66 0.12%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.8% 07/08/2044 N/A 1.32 -0.05% JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 04/22/2051 N/A 0.66 -0.03%
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 N/A 1.32 0.25% CITIGROUP INC 4.65% 07/30/2045 N/A 0.65 -0.03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.15% 05/22/2045 N/A 1.31 0.18% BANK OF AMERICA CORP 2.972% 07/21/2052 N/A 0.65 -0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 10/21/2045 N/A 1.31 0.05% BANK OF AMERICA CORP 3.311% 04/22/2042 N/A 0.63 -0.03%
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042 N/A 1.29 0.17% BANK OF AMERICA NA 6% 10/15/2036 N/A 0.63 -0.04%
BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038 N/A 1.29 0.23% BANK OF AMERICA CORP 4.75% 04/21/2045 N/A 0.61 -0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 N/A 1.29 -0.06% SUMITOMO MITSUI FINL GRP 6.184% 07/13/2043 N/A 0.61 -0.04%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 05/24/2041 N/A 1.28 -0.06% CITIGROUP INC 4.281% 04/24/2048 N/A 0.60 -0.02%
WELLS FARGO & COMPANY 3.9% 05/01/2045 N/A 1.26 -0.07% BANK OF AMERICA CORP 3.483% 03/13/2052 N/A 0.58 -0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 5.6% 07/15/2041 N/A 1.22 0.15% BANK OF AMERICA CORP 2.831% 10/24/2051 N/A 0.56 -0.02%
BANK OF AMERICA CORP 4.244% 04/24/2038 N/A 1.21 -0.06% UBS GROUP AG 4.875% 05/15/2045 N/A 0.54 -0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 5.5% 10/15/2040 N/A 1.19 -0.06% CITIGROUP INC 3.878% 01/24/2039 N/A 0.53 -0.04%
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% 11/02/2043 N/A 1.18 -0.06% JPMORGAN CHASE & CO 3.897% 01/23/2049 N/A 0.53 -0.02%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 08/04/2045 N/A 1.14 -0.08% JPMORGAN CHASE & CO 3.882% 07/24/2038 N/A 0.53 -0.03%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.344% 01/09/2048 N/A 1.13 -0.05% MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286% 07/26/2038 N/A 0.52 -0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 5.4% 01/06/2042 N/A 1.12 0.32% JPMORGAN CHASE & CO 3.157% 04/22/2042 N/A 0.52 -0.02%
MORGAN STANLEY 5.597% 03/24/2051 N/A 1.11 0.16% MORGAN STANLEY 3.217% 04/22/2042 N/A 0.52 -0.03%
BARCLAYS PLC 5.25% 08/17/2045 N/A 1.10 -0.08% BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055 N/A 0.50 -0.02%
WELLS FARGO & COMPANY 4.9% 11/17/2045 N/A 1.07 -0.06% HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 05/02/2036 N/A 0.50 -0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 4.26% 02/22/2048 N/A 1.06 -0.08% WELLS FARGO & COMPANY 3.068% 04/30/2041 N/A 0.47 -0.03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017% 10/31/2038 N/A 1.06 -0.06% CITIGROUP INC 5.3% 05/06/2044 N/A 0.45 -0.02%
BARCLAYS PLC 3.33% 11/24/2042 N/A 1.03 -0.06% JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 04/22/2041 N/A 0.45 -0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.21% 04/22/2042 N/A 1.03 -0.05% MORGAN STANLEY 3.971% 07/22/2038 N/A 0.42 -0.03%
CITIGROUP INC 5.316% 03/26/2041 N/A 1.02 -0.05% BANK OF AMERICA CORP 3.946% 01/23/2049 N/A 0.34 -0.02%
WELLS FARGO & COMPANY 4.4% 06/14/2046 N/A 1.01 0.16% MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153% 03/07/2039 N/A 0.32 -0.02%
WELLS FARGO BANK NA 6.6% 01/15/2038 N/A 1.01 -0.06% GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908% 07/21/2042 N/A 0.25 -0.01%
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 N/A 0.99 -0.06% SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.93% 09/17/2041 N/A 0.24 -0.02%
MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045 N/A 0.96 -0.04% CITIGROUP INC 2.904% 11/03/2042 N/A 0.22 -0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 3.328% 04/22/2052 N/A 0.96 -0.04% JPMORGAN CHASE & CO 2.525% 11/19/2041 N/A 0.18 -0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 5.625% 08/16/2043 N/A 0.94 0.19% FIFTH THIRD BANCORP 8.25% 03/01/2038 N/A 0.14 -0.01%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
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註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
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