基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大0至2年投資級企業債券基金(累積-美元)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 |
N/A |
8.10 |
-0.44% |
WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 |
N/A |
5.42 |
N/A |
BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 |
N/A |
5.47 |
N/A |
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 |
N/A |
5.40 |
N/A |
HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 |
N/A |
5.43 |
N/A |
AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 |
N/A |
5.39 |
-0.29% |
NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 |
N/A |
5.43 |
-0.29% |
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966% 01/12/2026 |
N/A |
5.38 |
N/A |
CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 |
N/A |
5.43 |
-0.29% |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 |
N/A |
5.38 |
-0.29% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |