基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.2500 | 2024/09/18 | 3.99 | 10.11 | 0.36 | 0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.93 |
0.72 |
0.79 |
14.25 |
20.81 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.93 |
0.72 |
0.79 |
14.25 |
20.81 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.93 |
0.88 |
1.46 |
5.51 |
10.11 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.7 |
0.16 |
0.83 |
1.28 |
-3.79 |
1.58 |
3.19 |
-0.61 |
5.05 |
9.31 |
-1.95 |
-5.02 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.06 |
-4.24 |
-0.29 |
-1.02 |
1.21 |
-0.5 |
0.97 |
-1.83 |
0.22 |
0.54 |
-0.59 |
-1.52 |
|