基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Thermo Fisher Scientific Inc |
N/A |
3.51 |
0.03% |
PTC INC |
N/A |
2.12 |
0.02% |
XYLEM INC |
N/A |
3.18 |
0.11% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
N/A |
2.05 |
0.12% |
Waste Connections Inc |
N/A |
3.18 |
0.16% |
ZF Finance GmbH |
N/A |
1.94 |
N/A |
WASTE MANAGEMENT INC |
N/A |
2.90 |
0.14% |
凱克薩銀行有限責任公司 |
N/A |
1.86 |
N/A |
REPUBLIC SERVICES INC |
N/A |
2.31 |
0.17% |
SYNOPSYS INC |
N/A |
1.85 |
-0.12% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |