基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) | 29.3582 | 2024/09/18 | 8.74 | 12.31 | 0.27 | 1.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) | 1.74 |
4.63 |
9.64 |
12.75 |
10.46 |
-7.93 |
-15.53 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.74 |
4.63 |
9.64 |
12.75 |
10.46 |
-7.93 |
-15.53 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.74 |
3.53 |
6.57 |
9.8 |
11.25 |
8.01 |
0.96 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.31 |
3.76 |
2.02 |
1.7 |
-3.58 |
2.54 |
-0.89 |
0.46 |
6.39 |
3.92 |
-3.11 |
-4.91 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.69 |
1.52 |
1.15 |
0.1 |
-1.21 |
1.67 |
0.47 |
0.69 |
2.71 |
-0.41 |
-1.69 |
-2.57 |
|