基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
TX NRTTRN 6.72 01/01/2049 N/A 4.89 0.15% NYUHOS 5.75 07/01/43 13-A N/A 1.13 0.05%
CALTEC 4.321 08/01/45 N/A 4.83 0.25% PA PASTRN 5 12/01/2044 N/A 1.09 0.03%
IL CHITRN 6.9 12/01/2040 N/A 4.39 0.16% T 4 11/15/52 N/A 1.00 0.06%
AHSCRP 5.024 07/01/45 N/A 4.15 0.20% T 3.625 02/15/53 N/A 0.93 0.05%
MASSIN 4.678 07/01/14 N/A 3.91 0.22% UNICHI 4.003 10/01/53 N/A 0.90 0.06%
GRWASH 4.126 09/15/48 2018 N/A 3.69 0.20% T 3.375 11/15/48 N/A 0.89 -0.79%
TOLHOS 5.75 11/15/38 N/A 3.69 0.17% STNFHC 3.795 11/15/48 2018 N/A 0.88 0.05%
CA UNVHGR 6.55 05/15/2048 N/A 3.55 0.15% UNIVND 3.394 02/15/48 2017 N/A 0.85 0.06%
KNIGHT 4.813 09/01/48 2018 N/A 2.81 0.11% T 3.125 05/15/48 N/A 0.85 0.05%
KPERM 4.15 05/01/47 N/A 2.74 0.13% T 3 05/15/47 N/A 0.84 0.05%
JHHSYS 3.837 05/15/46 N/A 2.64 0.13% T 3 02/15/47 N/A 0.84 0.05%
NSHRLI 3.979 11/01/46 N/A 2.56 0.15% T 3 08/15/48 N/A 0.83 0.05%
NWUNI 3.662 12/01/57 2017 N/A 2.56 0.18% T 3 02/15/49 N/A 0.83 -0.74%
PRNCTN 5.7 03/01/39 N/A 2.35 0.12% T 3 08/15/52 N/A 0.83 0.05%
MASSIN 5.6 07/01/11 N/A 2.32 0.11% T 2.875 11/15/46 N/A 0.82 0.04%
ASCHEA 4.847 11/15/53 N/A 2.08 0.12% T 2.875 05/15/49 N/A 0.81 0.05%
KPERM 4.875 04/01/42 N/A 2.04 0.10% HARVRD 3.15 07/15/46 N/A 0.81 0.04%
T 4.125 08/15/53 N/A 2.04 0.11% T 2.75 08/15/47 N/A 0.80 0.05%
T 3.625 05/15/53 N/A 1.87 0.11% T 2.75 11/15/47 N/A 0.80 0.05%
ADVHEA 4.272 08/15/48 N/A 1.87 0.09% T 2.875 05/15/52 N/A 0.80 0.04%
NYPRES 4.024 08/01/45 N/A 1.83 0.09% T 2.5 05/15/46 N/A 0.77 0.04%
ASCHEA 3.945 11/15/46 N/A 1.79 0.07% T 2.25 08/15/46 N/A 0.73 0.04%
DUKHEA 3.92 06/01/47 2017 N/A 1.77 0.08% T 2.375 11/15/49 N/A 0.73 -0.64%
COTHEA 3.304 11/01/49 2020 N/A 1.58 0.09% T 2.25 08/15/49 N/A 0.71 -0.63%
KPERM 3.266 11/01/49 2019 N/A 1.57 0.09% T 2.25 02/15/52 N/A 0.70 0.04%
T 2.375 05/15/51 N/A 1.45 0.09% T 2 02/15/50 N/A 0.67 0.04%
T 2 08/15/51 N/A 1.32 0.08% T 1.875 11/15/51 N/A 0.64 0.04%
T 1.875 02/15/51 N/A 1.28 0.07% T 1.375 08/15/50 N/A 0.56 0.03%
T 1.625 11/15/50 N/A 1.20 0.07% T 1.25 05/15/50 N/A 0.55 0.04%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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