基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球政府債券A3美元 |
20.0000 |
2024/09/18 |
3.03 |
5.59 |
0.38 |
1.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球政府債券A3美元 |
-0.10 |
1.22 |
1.21 |
3.99 |
3.82 |
4.62 |
3.91 |
8.80 |
6.55 |
-7.51 |
-3.32 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.22 |
3.82 |
4.62 |
8.8 |
6.55 |
-7.51 |
-3.32 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.22 |
2.6 |
3.77 |
5.3 |
6.22 |
3.59 |
-0.23 |
|
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.03 |
1.69 |
1.15 |
0.55 |
-1.88 |
0.82 |
-1.03 |
-0.5 |
3.71 |
3.52 |
-0.75 |
-1.94 |
基準指數 |
0.77 |
1.15 |
1.1 |
0.61 |
-0.19 |
0.71 |
-0.58 |
-0.26 |
1.96 |
1.45 |
0.7 |
-0.05 |
差額 |
0.26 |
0.54 |
0.04 |
-0.06 |
-1.69 |
0.12 |
-0.45 |
-0.24 |
1.75 |
2.07 |
-1.45 |
-1.89 |
|