基本資料 淨值查詢 績效查詢 持股狀況 基金配息 近五年費用率及報酬率 　 除息日 狀態 息值或比例 幣別 2024/08/30 配息 0.041892 美元 2024/07/31 配息 0.046558 美元 2024/06/28 配息 0.039167 美元 2024/05/31 配息 0.044877 美元 2024/04/30 配息 0.043491 美元 2024/03/28 配息 0.039563 美元 2024/02/29 配息 0.038071 美元 2024/01/31 配息 0.050972 美元 2023/12/29 配息 0.039067 美元 2023/11/30 配息 0.041021 美元 2023/10/31 配息 0.040699 美元 2023/09/29 配息 0.038944 美元 2023/08/31 配息 0.039115 美元 2023/07/31 配息 0.042652 美元 2023/06/30 配息 0.035572 美元 2023/05/31 配息 0.03691 美元 2023/04/28 配息 0.031401 美元 2023/03/31 配息 0.031572 美元 2023/02/28 配息 0.028791 美元 2023/01/31 配息 0.031742 美元 2022/12/30 配息 0.029567 美元 2022/11/30 配息 0.027423 美元 2022/10/31 配息 0.022741 美元 2022/09/30 配息 0.021653 美元 2022/08/31 配息 0.019302 美元 2022/07/29 配息 0.014611 美元 2022/06/30 配息 0.012605 美元 2022/05/31 配息 0.01055 美元 2022/04/29 配息 0.004351 美元 2022/03/31 配息 0.003621 美元 2022/02/28 配息 0.003229 美元 2022/01/31 配息 0.003383 美元 2021/12/31 配息 0.001874 美元 2021/11/30 配息 0.003508 美元 2021/10/29 配息 0.006787 美元 2021/09/30 配息 0.01091 美元 2021/08/31 配息 0.009538 美元 2021/07/30 配息 0.006307 美元 2021/06/30 配息 0.006775 美元 2021/05/31 配息 0.011712 美元 2021/04/30 配息 0.006802 美元 2021/03/31 配息 0.009043 美元 2021/02/26 配息 0.008244 美元 2021/01/29 配息 0.009605 美元 2020/12/31 配息 0.010408 美元 2020/11/30 配息 0.011017 美元 2020/10/30 配息 0.007064 美元 2020/09/30 配息 0.007698 美元 2020/08/31 配息 0.008103 美元 2020/07/31 配息 0.008197 美元 2020/06/30 配息 0.008541 美元 2020/05/29 配息 0.003828 美元 2020/04/30 配息 0.0061 美元 2020/03/31 配息 0.00964 美元 2020/02/28 配息 0.01148 美元 2020/01/31 配息 0.010596 美元 2019/12/31 配息 0.011541 美元 2019/11/29 配息 0.011442 美元 2019/10/31 配息 0.01281 美元 2019/09/30 配息 0.014959 美元 2019/08/30 配息 0.012961 美元 2019/07/31 配息 0.021123 美元 2019/06/28 配息 0.01819 美元 2019/05/31 配息 0.024664 美元 2019/04/30 配息 0.02072 美元 2019/03/29 配息 0.015509 美元 2019/02/28 配息 0.009545 美元 2019/01/31 配息 0.012295 美元 2018/12/31 配息 0.011791 美元 2018/11/30 配息 0.010982 美元 2018/10/31 配息 0.012595 美元 2018/09/28 配息 0.010161 美元 2018/08/31 配息 0.016608 美元 2018/07/31 配息 0.017751 美元 2018/06/29 配息 0.011883 美元 2018/05/31 配息 0.011908 美元 2018/04/30 配息 0.013152 美元 2018/03/29 配息 0.011204 美元 2018/02/28 配息 0.013925 美元 2018/01/31 配息 0.020253 美元 2017/12/29 配息 0.017836 美元 2017/11/30 配息 0.018404 美元 2017/10/31 配息 0.013427 美元 2017/09/29 配息 0.012265 美元 2017/08/31 配息 0.011343 美元 2017/07/31 配息 0.013169 美元 2017/06/30 配息 0.009689 美元 2017/05/31 配息 0.018972 美元 2017/04/28 配息 0.01117 美元 2017/03/31 配息 0.012188 美元 2017/02/28 配息 0.010648 美元 2017/01/31 配息 0.010718 美元 2016/12/30 配息 0.01041 美元 2016/11/30 配息 0.01166 美元 2016/10/31 配息 0.01067 美元 2016/09/30 配息 0.009868 美元 2016/08/31 配息 0.010757 美元 2016/07/29 配息 0.009245 美元 2016/06/30 配息 0.00931 美元 2016/05/31 配息 0.010774 美元 2016/04/29 配息 0.010242 美元 2016/03/31 配息 0.009887 美元 2016/02/29 配息 0.012771 美元 2016/01/29 配息 0.012522 美元 2015/12/31 配息 0.017291 美元 2015/11/30 配息 0.017511 美元 2015/10/30 配息 0.013474 美元 2015/09/30 配息 0.013505 美元 2015/08/31 配息 0.013976 美元 2015/07/31 配息 0.014073 美元 2015/06/30 配息 0.014607 美元 2015/05/29 配息 0.01216 美元 2015/04/30 配息 0.010658 美元 2015/03/31 配息 0.011629 美元 2015/02/27 配息 0.009043 美元 2015/01/30 配息 0.007537 美元 2014/12/31 配息 0.009924 美元 2014/11/28 配息 0.009583 美元 2014/10/31 配息 0.008824 美元 2014/09/30 配息 0.010835 美元 2014/08/29 配息 0.010794 美元 2014/07/31 配息 0.017077 美元 2014/06/30 配息 0.019314 美元 2014/05/30 配息 0.01922 美元 2014/04/30 配息 0.020811 美元 2014/03/31 配息 0.022672 美元 2014/02/28 配息 0.020835 美元 2014/01/31 配息 0.022327 美元 2013/12/31 配息 0.022316 美元 2013/11/29 配息 0.0222 美元 2013/10/31 配息 0.02538 美元 2013/09/30 配息 0.022769 美元 2013/08/30 配息 0.021594 美元 2013/07/31 配息 0.025296 美元 2013/06/28 配息 0.023042 美元 2013/05/31 配息 0.027241 美元 2013/04/30 配息 0.027323 美元 2013/03/28 配息 0.024539 美元 2013/02/28 配息 0.023845 美元 2013/01/31 配息 0.026162 美元 2012/12/31 配息 0.027878 美元 2012/11/30 配息 0.026026 美元 2012/10/31 配息 0.029332 美元 2012/09/28 配息 0.024463 美元 2012/08/31 配息 0.027341 美元 2012/07/31 配息 0.027476 美元 2012/06/29 配息 0.023573 美元 2012/05/31 配息 0.02735 美元 2012/04/30 配息 0.025954 美元 2012/03/30 配息 0.02575 美元 2012/02/29 配息 0.025206 美元 2012/01/31 配息 0.026762 美元 2011/12/30 配息 0.025077 美元 2011/11/30 配息 0.026886 美元 2011/10/31 配息 0.025215 美元 2011/09/30 配息 0.026711 美元 2011/08/31 配息 0.038732 美元 2011/07/29 配息 0.035394 美元 2011/06/30 配息 0.037141 美元 2011/05/31 配息 0.35277 美元 2011/04/29 配息 0.030285 美元 2011/03/31 配息 0.03061 美元 2011/02/28 配息 0.02594 美元 2011/01/31 配息 0.026604 美元 2010/12/31 配息 0.026171 美元 2010/11/30 配息 0.025455 美元 2010/10/29 配息 0.020641 美元 2010/09/30 配息 0.018726 美元 2010/08/31 配息 0.021566 美元 2010/07/30 配息 0.019362 美元 2010/06/30 配息 0.020852 美元 2010/05/31 配息 0.026645 美元 2010/04/30 配息 0.02637 美元 2010/03/31 配息 0.029669 美元 2010/02/26 配息 0.025862 美元 2010/01/29 配息 0.027334 美元 2009/12/31 配息 0.028303 美元 2009/11/30 配息 0.028128 美元 2009/10/30 配息 0.026919 美元 2009/09/30 配息 0.025931 美元 2009/08/31 配息 0.02972 美元 2009/07/31 配息 0.029422 美元 2009/06/30 配息 0.029997 美元 2009/05/29 配息 0.039675 美元 2009/04/30 配息 0.038813 美元 2009/03/31 配息 0.03593 美元 2009/02/27 配息 0.038293 美元 2009/01/30 配息 0.030785 美元 2008/12/31 配息 0.036854 美元 2008/11/28 配息 0.030229 美元 2008/10/31 配息 0.027071 美元 2008/09/30 配息 0.028875 美元 2008/08/29 配息 0.03978 美元 2008/07/31 配息 0.041809 美元 2008/06/30 配息 0.050827 美元 2008/05/30 配息 0.043341 美元 2008/04/30 配息 0.048057 美元 2008/03/31 配息 0.050862 美元 2008/02/29 配息 0.03546 美元 2008/01/31 配息 0.025193 美元 2007/12/31 配息 0.0525 美元 2007/11/30 配息 0.055 美元 2007/10/31 配息 0.0684 美元 2007/09/28 配息 0.0511 美元 2007/08/31 配息 0.0595 美元 2007/07/31 配息 0.0607 美元 2007/06/29 配息 0.044 美元 2007/04/30 配息 0.0458 美元 2007/03/30 配息 0.0437 美元 2007/02/28 配息 0.0361 美元 2006/12/30 配息 0.0347 美元 2006/11/30 配息 0.0355 美元 2006/10/31 配息 0.0526 美元 2006/09/30 配息 0.0358 美元 2006/08/31 配息 0.0376 美元 2006/07/31 配息 0.037 美元 2006/06/30 配息 0.0281 美元 2006/05/31 配息 0.0348 美元 2006/04/28 配息 0.0315 美元 2006/03/31 配息 0.0351 美元 2006/02/28 配息 0.0359 美元 2006/01/31 配息 0.0346 美元 2005/12/30 配息 0.0338 美元 2005/11/30 配息 0.0302 美元 2005/10/31 配息 0.0299 美元 2005/09/30 配息 0.0264 美元 2005/08/31 配息 0.0326 美元 2005/07/29 配息 0.0241 美元 2005/06/30 配息 0.0252 美元 2005/05/31 配息 0.0321 美元 2005/04/29 配息 0.0308 美元 2005/03/31 配息 0.0346 美元 2005/02/28 配息 0.0284 美元 2005/01/31 配息 0.0272 美元 2004/12/31 配息 0.0313 美元 2004/11/30 配息 0.0319 美元 2004/10/29 配息 0.0242 美元 2004/09/30 配息 0.0241 美元 2004/08/31 配息 0.0259 美元 2004/07/30 配息 0.0246 美元 2004/06/30 配息 0.0281 美元 2004/05/28 配息 0.03 美元 2004/04/30 配息 0.0248 美元 2004/03/31 配息 0.0283 美元 2004/02/27 配息 0.0216 美元 2004/01/30 配息 0.0244 美元 2003/12/31 配息 0.0218 美元 2003/11/28 配息 0.0214 美元 2003/10/31 配息 0.0256 美元 2003/09/30 配息 0.024226 美元

註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。 註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。 註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。 註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。 註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。 註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。 註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。