基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.2600 |
2024/09/18 |
9.03 |
6.76 |
0.56 |
0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.49 |
1.11 |
0.98 |
1.39 |
1.87 |
5.88 |
8.28 |
14.95 |
17.11 |
6.59 |
8.96 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.11 |
1.87 |
5.88 |
14.95 |
17.11 |
6.59 |
8.96 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.11 |
1.66 |
2.82 |
7.27 |
13.99 |
13.42 |
12.99 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.13 |
0.28 |
2.34 |
-0.23 |
-0.46 |
3.52 |
1.41 |
0.78 |
2.3 |
2.68 |
1.64 |
0.21 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.25 |
-1.96 |
1.47 |
-1.82 |
1.92 |
2.64 |
2.76 |
1.01 |
-1.38 |
-1.65 |
3.07 |
2.56 |
|