基本資料 淨值查詢 績效查詢 持股狀況 基金配息 近五年費用率及報酬率 　 除息日 狀態 息值或比例 幣別 2024/08/30 配息 0.030563 歐元 2024/07/31 配息 0.03312 歐元 2024/06/28 配息 0.028291 歐元 2024/05/31 配息 0.031783 歐元 2024/04/30 配息 0.032797 歐元 2024/03/28 配息 0.028419 歐元 2024/02/29 配息 0.030367 歐元 2024/01/31 配息 0.030922 歐元 2023/12/29 配息 0.026267 歐元 2023/11/30 配息 0.030162 歐元 2023/10/31 配息 0.031651 歐元 2023/09/29 配息 0.025718 歐元 2023/08/31 配息 0.028123 歐元 2023/07/31 配息 0.028302 歐元 2023/06/30 配息 0.028238 歐元 2023/05/31 配息 0.02912 歐元 2023/04/28 配息 0.024653 歐元 2023/03/31 配息 0.027002 歐元 2023/02/28 配息 0.025688 歐元 2023/01/31 配息 0.02193 歐元 2022/12/30 配息 0.022799 歐元 2022/11/30 配息 0.028308 歐元 2022/10/31 配息 0.0315 歐元 2022/09/30 配息 0.023536 歐元 2022/08/31 配息 0.024661 歐元 2022/07/29 配息 0.028246 歐元 2022/06/30 配息 0.026909 歐元 2022/05/31 配息 0.024712 歐元 2022/04/29 配息 0.019721 歐元 2022/03/31 配息 0.027016 歐元 2022/02/28 配息 0.023884 歐元 2022/01/31 配息 0.025056 歐元 2021/12/31 配息 0.025486 歐元 2021/11/30 配息 0.027497 歐元 2021/10/29 配息 0.023784 歐元 2021/09/30 配息 0.02521 歐元 2021/08/31 配息 0.025245 歐元 2021/07/30 配息 0.024563 歐元 2021/06/30 配息 0.025401 歐元 2021/05/31 配息 0.024449 歐元 2021/04/30 配息 0.022239 歐元 2021/03/31 配息 0.026983 歐元 2021/02/26 配息 0.021431 歐元 2021/01/29 配息 0.019504 歐元 2020/12/31 配息 0.021921 歐元 2020/11/30 配息 0.020205 歐元 2020/10/30 配息 0.020918 歐元 2020/09/30 配息 0.020304 歐元 2020/08/31 配息 0.016786 歐元 2020/07/31 配息 0.015517 歐元 2020/06/30 配息 0.017015 歐元 2020/05/29 配息 0.015089 歐元 2020/04/30 配息 0.022328 歐元 2020/03/31 配息 0.027707 歐元 2020/02/28 配息 0.030221 歐元 2020/01/31 配息 0.030037 歐元 2019/12/31 配息 0.03 歐元 2019/11/29 配息 0.026615 歐元 2019/10/31 配息 0.028652 歐元 2019/09/30 配息 0.029654 歐元 2019/08/30 配息 0.027758 歐元 2019/07/31 配息 0.033046 歐元 2019/06/28 配息 0.02566 歐元 2019/05/31 配息 0.029928 歐元 2019/04/30 配息 0.031545 歐元 2019/03/29 配息 0.02701 歐元 2019/02/28 配息 0.026817 歐元 2019/01/31 配息 0.028809 歐元 2018/12/31 配息 0.028333 歐元 2018/11/30 配息 0.030845 歐元 2018/10/31 配息 0.03136 歐元 2018/09/28 配息 0.026706 歐元 2018/08/31 配息 0.029777 歐元 2018/07/31 配息 0.017409 歐元 2018/06/29 配息 0.017086 歐元 2018/05/31 配息 0.01607 歐元 2018/04/30 配息 0.014584 歐元 2018/03/29 配息 0.013657 歐元 2018/02/28 配息 0.020729 歐元 2018/01/31 配息 0.033644 歐元 2017/12/29 配息 0.030605 歐元 2017/11/30 配息 0.029267 歐元 2017/10/31 配息 0.033825 歐元 2017/09/29 配息 0.029285 歐元 2017/08/31 配息 0.030602 歐元 2017/07/31 配息 0.031815 歐元 2017/06/30 配息 0.032219 歐元 2017/05/31 配息 0.036155 歐元 2017/04/28 配息 0.032613 歐元 2017/03/31 配息 0.034848 歐元 2017/02/28 配息 0.028227 歐元 2017/01/31 配息 0.036011 歐元 2016/12/30 配息 0.036741 歐元 2016/11/30 配息 0.032351 歐元 2016/10/31 配息 0.031333 歐元 2016/09/30 配息 0.029964 歐元 2016/08/31 配息 0.03325 歐元 2016/07/29 配息 0.027494 歐元 2016/06/30 配息 0.032703 歐元 2016/05/31 配息 0.035671 歐元 2016/04/29 配息 0.031152 歐元 2016/03/31 配息 0.033549 歐元 2016/02/29 配息 0.035653 歐元 2016/01/29 配息 0.030266 歐元 2015/12/31 配息 0.028069 歐元 2015/11/30 配息 0.02144 歐元 2015/10/30 配息 0.018548 歐元 2015/09/30 配息 0.018955 歐元 2015/08/31 配息 0.017016 歐元 2015/07/31 配息 0.018323 歐元 2015/06/30 配息 0.018254 歐元 2015/05/29 配息 0.016327 歐元 2015/04/30 配息 0.018291 歐元 2015/03/31 配息 0.021222 歐元 2015/02/27 配息 0.019704 歐元 2015/01/30 配息 0.020796 歐元 2014/12/31 配息 0.020324 歐元 2014/11/28 配息 0.016062 歐元 2014/10/31 配息 0.016287 歐元 2014/09/30 配息 0.015575 歐元 2014/08/29 配息 0.014264 歐元 2014/07/31 配息 0.0159 歐元 2014/06/30 配息 0.015436 歐元 2014/05/30 配息 0.013681 歐元 2014/04/30 配息 0.013091 歐元 2014/03/31 配息 0.017764 歐元 2014/02/28 配息 0.019721 歐元 2014/01/31 配息 0.023537 歐元 2013/12/31 配息 0.02495 歐元 2013/11/29 配息 0.019821 歐元 2013/10/31 配息 0.020645 歐元 2013/09/30 配息 0.021139 歐元 2013/08/30 配息 0.019218 歐元 2013/07/31 配息 0.021563 歐元 2013/06/28 配息 0.015568 歐元 2013/05/31 配息 0.017929 歐元 2013/04/30 配息 0.019265 歐元 2013/03/28 配息 0.021238 歐元 2013/02/28 配息 0.023812 歐元 2013/01/31 配息 0.025124 歐元 2012/12/31 配息 0.013158 歐元 2012/11/30 配息 0.027456 歐元 2012/10/31 配息 0.030251 歐元 2012/09/28 配息 0.022019 歐元 2012/08/31 配息 0.024733 歐元 2012/07/31 配息 0.030473 歐元 2012/06/29 配息 0.025859 歐元 2012/05/31 配息 0.025895 歐元 2012/04/30 配息 0.023167 歐元 2012/03/30 配息 0.021101 歐元 2012/02/29 配息 0.021828 歐元 2012/01/31 配息 0.027675 歐元 2011/12/30 配息 0.026148 歐元 2011/11/30 配息 0.025106 歐元 2011/10/31 配息 0.024806 歐元 2011/09/30 配息 0.025602 歐元 2011/08/31 配息 0.026341 歐元 2011/07/29 配息 0.022286 歐元 2011/06/30 配息 0.024668 歐元 2011/05/31 配息 0.025396 歐元 2011/04/29 配息 0.021496 歐元 2011/03/31 配息 0.023695 歐元 2011/02/28 配息 0.018995 歐元 2011/01/31 配息 0.021524 歐元 2010/12/31 配息 0.022976 歐元 2010/11/30 配息 0.023771 歐元 2010/10/29 配息 0.02478 歐元 2010/09/30 配息 0.025585 歐元 2010/08/31 配息 0.028607 歐元 2010/07/30 配息 0.022482 歐元 2010/06/30 配息 0.029724 歐元 2010/05/31 配息 0.027425 歐元 2010/04/30 配息 0.028619 歐元 2010/03/31 配息 0.026685 歐元 2010/02/26 配息 0.024445 歐元 2010/01/29 配息 0.024122 歐元 2009/12/31 配息 0.02621 歐元 2009/11/30 配息 0.025062 歐元 2009/10/30 配息 0.022511 歐元

註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。 註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。 註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。 註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。 註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。 註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。 註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。