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2020年
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2019年
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2018年
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2017年
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2016年
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2015年
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Smart智富台灣基金獎
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台灣金鑽獎
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晨星基金獎
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理柏Lipper
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Smart智富台灣基金獎 - 2021年得獎基金
基金
名稱
基金公司
淨值日期
淨值
幣別
基金分類
得獎名稱
三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
元大標普500基金
元大投信
09/16
56.00
台幣
北美/跨國投資指數型
海外原型類指數股票型基金
47.25
99.15
N/A
元大台灣50單日正向2倍基金
元大投信
09/18
216.27
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
期貨與槓反類指數股票型基金
64.10
405.66
N/A
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根投信
09/13
40.66
美元
日本/股票型
日本股票型基金
10.37
91.61
270.99
元大台灣卓越50基金
元大投信
09/18
177.60
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
國內原型類指數股票型基金
40.72
146.85
266.47
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
群益投信
09/16
41.12
台幣
美國/債券型海外債券ETF
債券類指數股票型基金
-1.03
8.03
N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元
野村投信
09/17
59.80
歐元
歐洲/房地產
不動產證券化基金
-13.62
18.67
96.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元
野村投信
09/17
58.71
美元
全球/健康護理股
生物科技和健康護理股票型基金
16.65
73.49
133.35
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)
摩根投信
09/13
62,123.00
日圓
日本/股票型
日本股票型基金
-0.44
71.22
217.34
摩根士丹利環球機會A(美元)
國泰投顧
09/17
133.74
美元
全球/股票型
全球股票型基金
-3.68
69.06
236.62
貝萊德世界科技A2美元
貝萊德投信
09/17
87.48
美元
全球/資訊科技股
科技股票型基金
1.69
127.58
410.68
貝萊德歐洲靈活股票A2美元
貝萊德投信
09/17
49.86
美元
歐洲不含英國/股票型
歐洲股票型基金
-6.56
72.05
120.91
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國泰投信
09/18
22.08
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
創新類指數股票型基金
49.29
N/A
N/A
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
30.57
台幣
全球/全球組合型股票型
全球多元資產組合式基金
14.28
61.40
106.55
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
09/16
14.65
人民幣
全球/全球組合型債券型
全球債券型組合式基金
1.11
10.23
N/A
野村優質基金
野村投信
09/18
137.93
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
國內ESG投資基金
43.21
240.23
399.38
野村優質基金
野村投信
09/18
137.93
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
台灣股票型基金
43.21
240.23
399.38
匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
09/16
12.52
港幣
亞太不含日本/非投資等級債券
高收益債券型基金
-26.64
-21.74
N/A
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/17
25.70
美元
美國/平衡型
全球多元資產基金
3.19
44.27
86.06
野村鴻利基金
野村投信
09/18
62.61
台幣
台灣/股票債券平衡型一般股票型
台灣多元資產基金
39.91
147.27
288.40
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元
宏利投信
09/17
83.01
歐元
歐洲/股票型
海外ESG投資基金
3.92
41.94
82.58
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元
貝萊德投信
09/17
44.86
歐元
歐洲不含英國/股票型
歐洲股票型基金
-1.17
70.77
157.67
富達基金-全球債券(A股累計美元)
富達投信
09/17
13.68
美元
全球/債券型
全球債券型基金
-12.76
-3.87
0.66
富邦美國政府債券20年期以上基金
富邦投信
09/16
34.31
台幣
美國/債券型海外債券ETF
債券類指數股票型基金
-14.97
-14.85
N/A
摩根亞洲增長
摩根投信
09/16
17.76
美元
亞太不含日本/股票型
亞太(不含日本)股票型基金
-24.49
9.16
64.90
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計)
摩根投信
09/16
29.99
美元
新興市場/股票型
全球新興市場股票型基金
-24.99
5.75
31.02
摩根士丹利美國增長A(美元)
國泰投顧
09/17
165.71
美元
美國/股票型
北美股票型基金
-45.32
37.56
164.16
安聯中國策略基金(台幣)
安聯投信
09/13
15.28
台幣
大中華/跨國投資股票型區域型
大中華股票型基金
-47.72
-9.10
24.43
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
法銀巴黎投顧
09/17
215.79
歐元
全球/能源
資源、生態、替代能源股票型基金
-63.50
-3.06
-38.11
註1:
基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4:
本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5:
為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:
委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7:
委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8:
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10:
非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11:
投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12:
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