基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益2028_REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 12.7857 | 2024/09/16 | 6.74 | 6.60 | 0.51 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益2028_REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 0.55 |
2.88 |
8.47 |
13.32 |
15.82 |
-5.81 |
19.20 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
0.55 |
2.88 |
8.47 |
13.32 |
15.82 |
-5.81 |
19.2 |
定期定額報酬率(09/16) |
0.55 |
1.28 |
4.77 |
7.43 |
11.05 |
9.09 |
7.74 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.79 |
1.61 |
2.91 |
4 |
-1.99 |
-0.34 |
-0.58 |
-0.45 |
2.71 |
4.85 |
-0.15 |
-3.11 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.41 |
-0.63 |
2.04 |
2.4 |
0.39 |
-1.21 |
0.77 |
-0.22 |
-0.97 |
0.52 |
1.28 |
-0.76 |
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