基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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群益2028REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
QATAR 4 1/2 04/23/28 |
N/A |
16.75 |
-0.02% |
CHGRID 4 1/4 05/02/28 |
N/A |
7.37 |
-0.08% |
KSA 3 5/8 03/04/28 |
N/A |
16.11 |
-0.07% |
BNP 4.4 08/14/28 |
N/A |
7.28 |
0.00% |
KOREA 3 1/2 09/20/28 |
N/A |
10.83 |
-0.03% |
MUFG 4.05 09/11/28 |
N/A |
7.26 |
-0.03% |
SINOPE 4 1/4 09/12/28 |
N/A |
7.38 |
-0.07% |
CBAAU 3.9 03/16/28 |
N/A |
3.64 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |