基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.0500 | 2024/09/18 | 8.62 | 11.74 | 0.30 | 0.92 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.79 |
2.97 |
6.53 |
13.43 |
20.32 |
2.55 |
19.76 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.79 |
2.97 |
6.53 |
13.43 |
20.32 |
2.55 |
19.76 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.79 |
1.08 |
3.35 |
8.14 |
11.71 |
9.64 |
13.01 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.24 |
0.23 |
3.68 |
0.92 |
0.22 |
1.63 |
2.87 |
-2.7 |
3.85 |
5.69 |
-2.27 |
-2.67 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.68 |
-2.31 |
1.64 |
-0.23 |
1.86 |
-1.28 |
-0.93 |
-1.53 |
-0.42 |
-1.82 |
1.97 |
-0.27 |
|