基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
6 |
9.73 |
0.76% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
2.43 |
0.13% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
5.51 |
-0.56% |
TELSTRA GROUP LTD |
N/A |
2.38 |
0.07% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
5.03 |
0.24% |
SINGAPORE EXCHANGE LTD |
N/A |
2.25 |
0.25% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
2.80 |
0.02% |
DBS Group Holdings Ltd |
N/A |
2.12 |
0.04% |
Infosys Ltd ADR |
N/A |
2.52 |
-0.06% |
SANTOS LTD |
N/A |
2.08 |
-0.26% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |