| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | | Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper | 台灣金鑽獎 - 2015年得獎基金 基金 名稱 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年 (%) 五年 (%) 十年 (%) 基金 評等 下單 統一大龍印基金 統一投信 09/18 29.02 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 24.98 93.47 96.88 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 78.81 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.39 27.16 N/A 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 78.81 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.39 27.16 N/A 景順大中華C美元 景順投信 09/18 61.63 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -28.49 -14.64 16.95 法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 09/18 348.68 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 33.14 100.69 198.45 首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 42.20 111.44 186.75 首域盈信印度次大陸 國泰投顧 09/18 204.17 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 42.20 111.44 186.75 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/18 30.91 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 12.48 117.83 353.89 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 09/18 30.91 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 12.48 117.83 353.89 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 09/18 38.18 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 15.31 126.72 392.65 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 09/18 38.18 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 15.31 126.72 392.65 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 20.62 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.93 9.68 34.07 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 20.62 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.93 9.68 34.07 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 9.20 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.02 9.75 34.18 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 9.20 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.02 9.75 34.18 貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 7.37 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.92 9.69 34.11 貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 7.37 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.92 9.69 34.11 野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02 野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02 統一亞太基金 統一投信 09/18 41.17 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 2.64 58.83 69.01 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 09/19 92.21 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 55.13 163.16 265.62 景順大中華A股美元 景順投信 09/18 53.55 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -29.78 -17.17 10.12 景順大中華B美元 景順投信 09/18 41.71 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -31.63 -20.81 0.65 景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 景順投信 09/18 11.33 澳幣 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -34.47 -25.56 0.00 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 -2.31 93.78 301.85 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 09/18 53.08 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -17.91 -13.05 27.30 富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 09/18 19.30 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -15.72 -9.22 38.35 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 09/18 45.59 美元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -7.94 28.10 124.58 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 09/18 24.23 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 9.14 107.09 309.98 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 09/18 24.23 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 9.14 107.09 309.98 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 09/18 72.69 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 6.23 101.75 296.56 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 09/18 72.69 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 6.23 101.75 296.56 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 20.14 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.79 21.94 56.12 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 09/18 22.63 美元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -53.13 -37.15 -19.97 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 18.52 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.56 8.94 55.24 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 18.52 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.56 8.94 55.24 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 8.26 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.59 8.96 55.14 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 09/18 8.26 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 6.59 8.96 55.14 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 6.99 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.73 1.68 27.81 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/18 6.99 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.73 1.68 27.81 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/18 0.69 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -9.32 25.48 7.03 群益多重資產組合基金 群益投信 09/18 21.97 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.44 41.47 66.57 群益多重資產組合基金 群益投信 09/18 21.97 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.44 41.47 66.57 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 36.28 185.77 522.13 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 15.01 38.90 79.73 統一大滿貫基金 統一投信 09/19 86.15 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 51.89 127.61 247.94 安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 09/18 27.02 美元 新興市場/中小型股 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -0.29 52.99 36.84 富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 09/18 29.51 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -5.66 -5.68 -15.67 富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 09/18 15.65 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -13.30 -13.44 47.92 富達基金-拉丁美洲(Y股累計美元) 富達投信 09/18 10.16 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -3.05 -1.45 -8.22 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 09/18 59.06 歐元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -14.69 15.15 93.39 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.38 6.72 19.26 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.38 6.72 19.26 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.31 6.77 19.37 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.31 6.77 19.37 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 17.97 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.28 6.77 19.32 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 17.97 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.28 6.77 19.32 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 09/18 25.35 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 3.64 93.81 264.22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 09/18 25.35 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 3.64 93.81 264.22 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 15.82 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.02 20.61 62.18 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 26.40 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.09 20.44 61.96 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/18 47.93 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -6.31 39.29 118.56 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 09/18 47.93 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -6.31 39.29 118.56 MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77 MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77 路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 30.96 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.36 23.45 93.26 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 134.67 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.06 32.22 153.71 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 285.28 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.06 32.19 153.79 路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 228.22 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 1.95 25.74 129.67 法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 18,532.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 19.84 78.43 156.64 法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 09/18 15,402.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 17.17 71.86 138.09 PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 41.84 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 5.74 19.07 54.22 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 20.43 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -50.39 -37.53 -7.28 施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 09/18 22.37 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -49.64 -35.95 -2.52 貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.25 61.60 135.51 貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 09/18 74.61 美元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.25 61.60 135.51 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/18 18.54 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -8.35 20.86 -4.78 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 38.80 131.71 303.09 野村成長基金 野村投信 09/19 116.20 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 58.51 240.26 394.26 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.41 -14.51 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 25.79 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.34 -14.46 首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/18 71.02 美元 東協/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.77 21.39 20.22 首域盈信東協全市值 國泰投顧 09/18 71.02 美元 東協/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 11.77 21.39 20.22 匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 13.19 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -13.61 41.08 72.72 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/18 39.28 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -8.63 33.70 102.06 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 09/18 39.28 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -8.63 33.70 102.06 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/18 30.75 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -11.31 27.22 82.82 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 09/18 30.75 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -11.31 27.22 82.82 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 19.23 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.09 14.50 46.52 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 09/18 21.42 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.03 14.55 46.51 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/18 29.24 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -13.34 24.27 76.68 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 09/18 29.24 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -13.34 24.27 76.68 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 21.03 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.14 13.06 40.01 摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 摩根投信 09/17 544.88 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.66 63.42 99.04 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 18.17 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.73 17.07 73.54 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 11.13 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.72 17.22 N/A PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 9.89 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 3.41 14.80 43.35 PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 9.93 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 3.42 14.81 43.06 貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 09/18 23.88 澳幣 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 10.40 49.06 121.93 貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 09/18 23.88 澳幣 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 10.40 49.06 121.93 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/18 16.19 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -1.17 1.56 12.83 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 5.06 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.37 -19.06 -18.79 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/17 6.34 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.58 -1.63 12.91 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/18 33.84 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -15.38 19.45 63.64 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 09/18 33.84 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -15.38 19.45 63.64 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 09/18 18.32 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.12 7.45 29.65 路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 16.28 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.43 57.45 路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 9.51 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.39 N/A 路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 8.17 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.50 -0.46 N/A 路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 13.07 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.45 -0.46 N/A 路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 21.22 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -6.85 9.66 57.65 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 9.65 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.70 4.64 N/A 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 17.02 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.74 4.67 58.33 路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 15.44 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.62 11.40 57.55 路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 14.14 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.46 -0.42 43.70 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -43.92 -36.61 17.72 貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 貝萊德投信 09/18 53.78 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 4.06 33.48 67.91 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 09/18 0.70 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.74 -7.69 6.53 復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01 復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01 復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 15.97 126.86 302.40 復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 9.92 60.77 167.12 安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 09/18 70.27 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -23.96 1.97 1.42 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.24 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.46 富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.12 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.56 -13.06 -0.59 富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 23.21 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.47 富達基金-美國(A股美元) 富達投信 09/18 16.32 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 22.06 49.59 90.03 富達基金-美國(Y股累計美元) 富達投信 09/18 34.08 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 25.25 56.12 106.42 富達基金-美國(A股累計澳幣避險) 富達投信 09/18 23.10 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 16.02 36.28 77.01 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 14.45 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 1.14 47.82 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 14.45 英鎊 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 1.14 47.82 羅素多元資產35B類股 永豐投顧 09/17 186.45 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -2.15 10.62 25.45 貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 09/18 67.01 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 22.73 60.46 172.62 貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 09/18 67.01 歐元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 22.73 60.46 172.62 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/18 15.11 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -5.37 -9.72 -1.17 富達基金-美國(A股歐元) 富達投信 09/18 14.69 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 28.86 48.94 120.77 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -11.93 22.66 88.48 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 09/17 19.10 歐元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 3.92 -2.20 31.45 羅素多元資產35W類股 永豐投顧 09/17 116.17 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -5.05 5.24 N/A 貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 貝萊德投信 09/18 19.43 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -1.77 22.97 45.11 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/19 61.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 -2.94 40.36 79.09 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/19 61.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 -2.94 40.36 79.09 柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 09/18 82.41 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -33.19 -2.93 42.99 柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 09/18 7,671.91 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -15.97 21.98 71.85 柏瑞日本小型公司股票Y3 柏瑞投信 09/18 9,361.68 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -13.92 26.97 86.26 富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/18 37.74 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -28.36 5.59 29.03 富達基金-太平洋(Y股累計美元) 富達投信 09/18 22.38 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -26.48 10.19 40.23 新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 09/18 0.91 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.32 -13.03 8.78 摩根平衡基金 摩根投信 09/19 52.51 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 5年期債券股票平衡型基金價值型股票 20.55 86.14 104.40 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 09/19 57.18 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 10年期債券股票平衡型基金價值型股票 23.98 81.70 141.57 匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/28 11.90 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 N/A 50.43 N/A 路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.48 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 13.75 40.72 N/A 路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A 路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A 路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A

註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。 註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。 註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。 註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。 註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。 註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。 註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。