| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | | Smart智富台灣基金獎 | 台灣金鑽獎 | 晨星基金獎 | 理柏Lipper | 台灣金鑽獎 - 2017年得獎基金 基金 名稱 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年 (%) 五年 (%) 十年 (%) 基金 評等 下單 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 279.98 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.26 19.83 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 271.00 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.52 19.41 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 287.96 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.35 19.51 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 303.96 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.50 19.49 N/A 景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 09/18 86.22 美元 亞洲/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 8.07 39.92 72.53 景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元 景順投信 09/18 94.54 美元 亞洲/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 10.05 44.22 83.26 景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 景順投信 09/18 28.58 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 15.06 73.63 N/A 景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元 景順投信 09/18 30.06 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 17.01 78.29 N/A 富達基金-大中華(Y股累計美元)(已撤銷核備) 富達投信 09/18 22.77 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -33.23 -3.56 45.96 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 81.47 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 60.02 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/17 92.35 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.13 54.62 N/A 路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 59.74 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 11.99 32.22 99.77 路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 169.01 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 11.99 32.19 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 402.68 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 5.79 23.37 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 406.97 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 4.87 25.16 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 422.84 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 4.75 25.05 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 452.11 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 4.82 25.17 N/A 野村中小基金 野村投信 09/19 175.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 59.67 242.95 446.02 景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 16.22 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -9.60 -1.37 24.17 景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 09/18 389.56 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 0.38 57.92 91.01 景順歐洲大陸企業C年配美元 景順投信 09/18 443.62 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.91 61.93 100.58 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 160.91 美元 美國/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 -2.31 93.78 301.85 富坦-生技領航美元A(acc) 富蘭克林投顧 09/18 44.90 美元 全球/生物科技 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 5.08 49.12 56.12 富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 09/18 224.80 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -34.90 -7.53 34.34 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 09/18 42.99 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -6.79 27.60 72.30 MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 23.31 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.62 38.67 N/A MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 09/18 221.79 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 8.23 46.39 N/A 路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 53.07 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.68 25.77 80.75 路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 52.47 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.69 25.76 80.74 路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 179.93 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.67 25.74 80.67 百達林木資源R美元 百達投顧 09/18 232.80 美元 全球/天然資源 5年期股票型基金天然資源股票基金 2.39 55.26 64.30 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 09/18 26.62 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 18.21 48.88 81.71 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 09/19 64.78 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 63.38 136.16 214.47 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/19 96.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 36.28 185.77 522.13 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/18 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 15.01 38.90 79.73 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 15.67 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.32 1.89 9.73 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 15.67 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.32 1.89 9.73 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 15.67 台幣 全球/全球組合型債券型 10年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.32 1.89 9.73 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 09/18 574.60 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 19.39 91.79 242.02 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 富蘭克林投顧 09/18 574.33 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 19.39 91.79 241.96 美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 富蘭克林投顧 09/18 605.56 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 20.65 95.18 254.15 景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 15.02 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.23 -2.49 21.33 景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 15.83 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.30 -2.61 21.11 景順環球消費趨勢B美元 景順投信 09/18 50.93 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -34.36 9.06 76.11 景順環球消費趨勢C美元 景順投信 09/18 75.01 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -31.59 16.91 103.50 景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 6.34 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.22 -2.39 N/A 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 14.12 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -26.53 -23.18 -2.55 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 09/18 14.12 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -26.53 -23.18 -2.55 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元) 富達投信 09/18 4.61 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -26.60 -23.27 -2.69 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元) 富達投信 09/18 4.61 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -26.60 -23.27 -2.69 富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股累計美元) 富達投信 09/18 16.19 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -25.46 -21.29 2.34 富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股累計美元) 富達投信 09/18 16.19 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -25.46 -21.29 2.34 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/18 4.90 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -26.62 -23.29 -2.71 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/18 4.90 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -26.62 -23.29 -2.71 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/18 4.45 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -26.62 -23.29 -2.74 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/18 4.45 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -26.62 -23.29 -2.74 富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元) 富達投信 09/18 5.55 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -25.12 -20.70 N/A 富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元) 富達投信 09/18 5.55 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -25.12 -20.70 N/A 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 11.69 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.38 6.72 19.26 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 13.47 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.31 6.77 19.37 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 17.97 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.28 6.77 19.32 景順環球消費趨勢A股美元 景順投信 09/18 66.32 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -32.61 14.01 93.58 MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 09/18 565.05 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.57 33.15 120.77 摩根士丹利美國房地產A(美元) 國泰投顧 09/18 80.05 美元 美國/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 2.33 6.85 29.68 摩根士丹利美國房地產A(美元) 國泰投顧 09/18 80.05 美元 美國/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 2.33 6.85 29.68 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 09/18 133.86 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -3.59 69.31 233.15 摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國泰投顧 09/18 105.93 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -11.21 50.09 171.20 路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 29.60 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.56 18.54 43.62 路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 7.50 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.61 18.61 43.76 路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 7.01 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 4.52 16.66 39.40 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 20.93 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.46 4.70 28.48 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 16.23 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.47 1.25 17.44 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 42.85 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.29 4.82 28.61 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 37.87 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.45 1.29 17.41 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 19.27 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -6.45 -1.01 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 67.74 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.46 1.27 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.78 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.43 1.30 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 60.54 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.48 1.25 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 31.92 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.44 1.32 N/A 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 38.80 131.71 303.09 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/19 65.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 38.80 131.71 303.09 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 30.47 台幣 全球/全球組合型股票型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 14.03 60.71 103.81 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 28.36 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 10年期平衡型基金環球平衡型基金 6.54 43.74 73.99 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 09/18 20.84 台幣 新興市場/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -10.83 19.77 48.43 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 1,521.30 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -7.17 6.13 30.24 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 1,521.30 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -7.17 6.13 30.24 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 97.52 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -7.19 6.10 30.19 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 97.52 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -7.19 6.10 30.19 美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型 富蘭克林投顧 09/18 830.80 歐元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 26.09 90.45 296.73 景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/18 5.52 澳幣 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.51 -9.10 16.88 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 8.04 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.41 -14.51 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 25.79 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.77 -12.34 -14.46 富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 09/18 57.72 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 27.14 142.83 432.47 富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 09/18 57.72 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 27.14 142.83 432.47 富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 09/18 50.40 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 33.05 152.89 N/A 富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 09/18 50.40 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 33.05 152.89 N/A 摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf 摩根投信 09/17 19.56 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -10.68 28.18 59.54 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 09/18 80.66 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.44 26.66 99.85 路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 15.74 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 4.58 16.77 39.29 路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 6.11 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 1.71 11.50 26.99 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 14.10 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 1.81 11.55 27.26 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 6.05 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 1.73 11.45 27.17 百達林木資源R歐元 百達投顧 09/18 209.04 歐元 全球/天然資源 5年期股票型基金天然資源股票基金 8.10 54.13 91.20 PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 34.51 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.20 6.05 31.42 PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 09/18 13.67 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.34 2.22 22.11 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 12.86 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -3.09 7.26 19.18 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 44.74 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -3.09 7.12 18.96 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 10.90 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.30 5.52 12.84 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 39.71 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.33 5.49 12.84 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 56.80 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.33 5.48 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 36.98 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.32 5.48 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 57.15 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.26 5.56 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 37.29 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -4.30 5.52 N/A 施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積 施羅德投信 09/18 434.75 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 6.91 37.78 97.53 羅素多元資產50B類股 永豐投顧 09/17 225.71 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 1.72 23.35 46.55 安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 51.05 美元 全球/股票型 5年期股票型基金永續投資基金 7.64 63.27 118.88 安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 51.05 美元 全球/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 7.64 63.27 118.88 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/18 17.92 台幣 全球/全球組合型平衡型 10年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 5.91 12.42 17.66 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/18 29.75 台幣 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 7.56 22.33 82.40 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/18 15.10 台幣 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 7.48 22.27 82.31 高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 332.55 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -9.93 0.93 17.80 高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 332.55 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -9.93 0.93 17.80 高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 195.66 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -9.94 0.92 17.79 高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 195.66 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -9.94 0.92 17.79 景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 30.88 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -16.61 -12.72 -0.68 景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 32.74 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -16.03 -11.63 1.71 景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/18 9.79 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -16.61 -12.64 -0.55 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 5.06 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.37 -19.06 -18.79 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 34.20 141.66 518.41 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 09/18 65.49 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 34.20 141.66 518.41 富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 09/18 160.20 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 37.63 152.16 571.42 富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 09/18 160.20 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 37.63 152.16 571.42 富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 09/18 31.96 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.18 43.90 71.18 富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 09/18 31.96 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.18 43.90 71.18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 09/18 71.50 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 25.50 79.83 N/A 路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 12.54 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.18 6.18 15.15 路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 5.38 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.22 5.98 14.98 路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 18.86 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.05 7.34 19.22 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 5.66 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -2.29 4.60 23.50 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 13.51 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -2.17 4.65 23.49 路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 5.49 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -2.27 4.54 23.29 路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 5.46 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.19 6.11 15.12 路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 11.31 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.22 6.10 15.06 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 18.86 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.00 4.31 49.56 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 14.59 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.27 0.69 36.36 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 25.64 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -6.73 1.15 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 17.39 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -9.01 -4.80 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 60.93 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.18 0.74 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 18.87 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.84 -4.58 N/A 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 19.67 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.83 -4.52 N/A 霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 霸菱投顧 09/18 66.70 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -17.36 19.64 72.31 施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 施羅德投信 09/18 389.82 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 13.15 36.97 128.85 羅素多元資產50W類股 永豐投顧 09/17 137.30 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -1.29 17.33 N/A 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/13 950.35 美元 中國/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -43.92 -36.61 17.72 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/13 110.14 美元 中國/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -43.93 -36.63 N/A 安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 46.67 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 13.79 61.91 153.20 安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/18 46.67 歐元 全球/股票型 5年期股票型基金永續投資基金 13.79 61.91 153.20 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 09/18 0.70 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.74 -7.69 6.53 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 09/19 78.31 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 36.24 142.15 314.12 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/18 0.95 美元 全球/全球組合型股票型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 -0.96 56.01 94.69 復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01 復華數位經濟基金 復華投信 09/19 89.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 16.11 78.21 180.01 復華中小精選基金 復華投信 09/19 159.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 15.97 126.86 302.40 復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 9.92 60.77 167.12 復華人生目標基金 復華投信 09/19 67.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 9.92 60.77 167.12 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/18 12.92 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 10年期平衡型基金環球平衡型基金 -7.65 39.37 N/A 安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 09/18 70.27 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -23.96 1.97 1.42 高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 212.30 澳幣 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -10.87 -0.23 26.66 高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 212.30 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -10.87 -0.23 26.66 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.24 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.46 富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 7.12 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.56 -13.06 -0.59 富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 23.21 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -0.47 -12.91 -0.47 富達基金-富達目標2020(A股美元) 富達投信 09/18 24.33 美元 全球/股票型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 8.83 10.55 27.99 富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 09/18 25.69 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 3.45 37.84 57.39 富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 09/18 25.69 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 3.45 37.84 57.39 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 09/18 28.80 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 3.49 37.87 57.55 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 09/18 28.80 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 3.49 37.87 57.55 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 23.55 歐元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 3.02 6.03 38.94 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/17 14.45 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 1.84 1.14 47.82 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 康和投顧 09/17 133.17 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -1.65 17.37 25.27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元) 萬寶投顧 09/18 17.26 美元 全球/股票型 10年期股票型基金天然資源股票基金 23.46 44.07 21.46 路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 4.83 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -5.02 -0.46 11.83 路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 9.79 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -5.04 N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 4.87 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -5.12 -0.48 11.83 路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 09/18 11.03 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -5.16 -0.45 11.75 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 11.56 歐元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 2.30 6.64 38.44 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 27.85 歐元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -8.62 -1.62 0.08 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 24.35 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.84 -0.28 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 25.91 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.61 0.17 N/A 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 27.22 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.80 -0.15 N/A 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 09/18 54.67 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.84 18.25 98.50 羅素多元資產35B類股 永豐投顧 09/17 186.45 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -2.15 10.62 25.45 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/18 0.94 美元 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -6.60 18.66 N/A 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/18 0.47 美元 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -6.63 18.48 N/A 永豐領航科技基金 永豐投信 09/19 61.85 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 5.35 50.52 183.33 高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 221.23 澳幣 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -13.53 -5.06 N/A 高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 221.23 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -13.53 -5.06 N/A 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) 富達投信 09/18 16.45 歐元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -22.52 -23.63 13.06 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) 富達投信 09/18 16.45 歐元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -22.52 -23.63 13.06 富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 09/18 30.95 歐元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 9.22 37.16 82.93 富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 09/18 30.95 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 9.22 37.16 82.93 富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 09/18 34.69 歐元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 9.26 37.22 82.68 富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 09/18 34.69 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 9.26 37.22 82.68 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -11.93 22.66 88.48 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -11.93 22.66 88.48 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 09/18 69.19 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 -11.93 22.66 88.48 凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 康和投顧 09/17 80.71 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -2.06 16.85 24.71 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 康和投顧 09/17 105.33 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -6.12 9.21 N/A 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 萬寶投顧 09/18 10.41 美元 全球/股票型 10年期股票型基金天然資源股票基金 20.07 37.52 10.63 羅素多元資產35W類股 永豐投顧 09/17 116.17 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -5.05 5.24 N/A 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 群益店頭市場基金 群益投信 09/19 178.93 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 17.79 75.70 174.85 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/18 8.43 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -52.48 -45.15 -14.50 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 09/18 0.26 美元 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -58.75 -46.80 N/A 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 09/19 21.45 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 10.45 56.68 142.37 富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 09/18 37.74 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -28.36 5.59 29.03 富達基金-太平洋(Y股累計美元) 富達投信 09/18 22.38 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -26.48 10.19 40.23 富達基金-太平洋(A股美元避險) 富達投信 09/18 13.58 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -14.75 24.47 N/A 摩根太平洋科技 摩根投信 09/13 82.91 美元 太平洋地區(含日本)/資訊科技股 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -32.05 33.08 93.26 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 55.59 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.89 2.81 N/A 新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 09/18 0.91 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.32 -13.03 8.78 台新中國通基金 台新投信 09/19 140.42 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 60.55 176.09 432.10 台新中國通基金 台新投信 09/19 140.42 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 60.55 176.09 432.10 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 09/18 24.15 美元 美國/公共事業股 3年期股票型基金美國股票基金 34.43 44.98 143.89 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 91.53 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.55 34.63 N/A 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 25.77 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.54 34.64 N/A 路博邁NB非投資等級債券B月配息(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券B累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券I月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券I累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券T月配息(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券T累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A 路博邁NB非投資等級債券U月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A

註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。 註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。 註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。 註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。 註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。 註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。 註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。