|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
|
Smart智富台灣基金獎
|
台灣金鑽獎
|
晨星基金獎
|
理柏Lipper
|
台灣金鑽獎 - 2024年得獎基金
基金
名稱
基金公司
淨值日期
淨值
幣別
基金分類
得獎名稱
三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
國泰美國費城半導體基金
國泰投信
09/18
43.74
台幣
美國/跨國投資指數型
3年期股票ETF一般型產業型指數
65.88
222.81
N/A
元大標普500基金
元大投信
09/18
56.04
台幣
北美/跨國投資指數型
3年期股票ETF一般型美國指數
48.65
98.23
N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
64.30
南非幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
7.40
24.92
97.25
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
73.12
南非幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
5.87
21.96
N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
國泰投信
09/19
29.78
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型)
75.90
N/A
N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
國泰投信
09/19
23.14
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型)
75.86
N/A
N/A
安聯台灣科技基金
安聯投信
09/19
208.37
台幣
台灣/國內股票開放型科技類
3年期股票型基金科技類股
68.73
269.25
882.88
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
富邦投信
09/19
89.54
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
3年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍)
74.95
426.09
N/A
聯博-全球永續多元資產A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
18.49
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
6.33
N/A
N/A
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
1,454.12
南非幣
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
18.24
52.75
N/A
富邦印度NIFTY基金
富邦投信
09/18
40.55
台幣
印度/跨國投資指數型
3年期股票ETF一般型其他指數
37.18
82.99
N/A
野村平衡基金
野村投信
09/19
59.75
台幣
台灣/股票債券平衡型一般股票型
3年期債券股票平衡型基金一般型股票(包括價值型)
60.40
183.44
273.67
野村中小基金
野村投信
09/19
175.49
台幣
台灣/國內股票開放型中小型
3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型)
59.67
242.95
446.02
野村中小基金-累積S類型(台幣)
野村投信
09/19
20.29
台幣
台灣/國內股票開放型中小型
3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型)
74.61
102.90
N/A
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
25.36
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
0.16
9.40
N/A
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.64
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-2.16
5.20
26.68
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
19.50
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-0.51
8.21
33.84
富達基金-全球短期收益(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
09/18
13.34
美元
全球/短期債券
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金
8.54
14.51
6.98
富達基金-全球短期收益(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
09/18
6.86
美元
全球/短期債券
3年期債券型基金環球已開發市場債券基金
8.59
14.55
6.99
宏利環球-康健護理AA
宏利投信
09/18
3.45
美元
全球/健康護理股
3年期股票型基金醫療保健股票基金
22.67
62.06
97.06
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
1,367.68
南非幣
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
14.76
45.02
N/A
富邦台灣釆吉50基金
富邦投信
09/19
105.49
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
3年期股票ETF一般型國內指數
43.96
154.17
277.80
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/18
19.51
台幣
美國/全球組合型股票型
3年期組合型基金組合型股票基金
30.50
62.85
N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/18
15.08
台幣
美國/全球組合型股票型
3年期組合型基金組合型股票基金
30.44
62.81
N/A
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.36
紐幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-3.46
1.92
29.37
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.87
加幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-3.97
1.67
20.06
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.81
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-2.12
5.31
26.71
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.13
英鎊
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-4.97
-0.40
N/A
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
11.09
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-3.58
2.65
N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
76.42
港幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-1.96
4.79
N/A
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
32.12
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-2.10
5.28
26.71
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.65
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-2.13
5.23
26.76
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)
德銀遠東投信
09/18
106.37
美元
歐洲/非投資等級債券
3年期債券型基金非投資等級債券基金
9.24
20.65
N/A
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)
德銀遠東投信
09/18
174.10
美元
歐洲/非投資等級債券
3年期債券型基金非投資等級債券基金
10.67
23.48
73.80
富達基金-全球科技(Y股累計美元)
富達投信
09/18
39.64
美元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
30.44
153.45
N/A
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)
瀚亞投信
09/18
32.32
美元
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
62.07
117.62
178.60
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)
瀚亞投信
09/18
29.72
南非幣
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
76.94
151.74
N/A
摩根士丹利美國房地產A(美元)
國泰投顧
09/18
80.05
美元
美國/房地產
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
2.33
6.85
29.68
施羅德環球能源(美元)A-累積
施羅德投信
09/18
19.20
美元
全球/能源
3年期股票型基金天然資源股票基金
67.43
57.15
-43.32
施羅德環球能源(美元)A1-累積
施羅德投信
09/18
17.66
美元
全球/能源
3年期股票型基金天然資源股票基金
64.94
53.27
-46.07
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
100.32
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
6.95
27.09
N/A
施羅德環球目標回報(美元)A-累積
施羅德投信
09/18
139.92
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
6.96
27.08
N/A
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
130.72
澳幣
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
3.32
20.74
N/A
施羅德環球目標回報(美元)U-累積
施羅德投信
09/18
131.83
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
3.82
20.91
N/A
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
95.17
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
3.80
20.85
N/A
貝萊德世界能源A2美元
貝萊德投信
09/18
24.88
美元
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
71.00
56.48
-5.00
貝萊德世界能源C2美元
貝萊德投信
09/18
18.56
美元
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
64.69
46.95
-16.17
貝萊德世界能源Hedged A2港幣
貝萊德投信
09/18
11.28
港幣
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
66.37
51.41
-11.11
野村鴻運基金
野村投信
09/19
74.34
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型)
64.72
244.65
354.12
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
09/18
11.88
美元
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
12.35
14.80
N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國泰投信
09/19
22.32
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
3年期股票ETF一般型ESG指數
50.91
N/A
N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/18
0.48
美元
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金組合型債券型基金
3.88
15.47
N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.28
澳幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-6.19
-1.72
22.25
聯博-全球永續多元資產A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
17.24
歐元
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
-0.12
N/A
N/A
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.84
澳幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-6.23
-1.81
22.01
景順美國價值股票C美元
景順投信
09/18
83.74
美元
美國/股票型
3年期股票型基金美國股票基金
32.73
70.55
122.12
景順泛歐洲A年配息股美元
景順投信
09/18
24.09
美元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
13.90
39.79
27.38
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金)
德銀遠東投信
09/18
174.50
歐元
歐洲/非投資等級債券
3年期債券型基金非投資等級債券基金
3.49
11.13
40.12
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金)
德銀遠東投信
09/18
184.33
歐元
歐洲/非投資等級債券
3年期債券型基金非投資等級債券基金
4.91
13.66
46.57
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金)
德銀遠東投信
09/18
101.89
歐元
歐洲/非投資等級債券
3年期債券型基金非投資等級債券基金
1.30
9.68
28.05
富達基金-全球科技(A股累計美元)
富達投信
09/18
57.72
美元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
27.14
142.83
432.47
富達基金-全球科技(A股累計美元避險)
富達投信
09/18
50.40
美元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
33.05
152.89
N/A
瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元)
瀚亞投信
09/18
12.83
美元
新興市場/股票型
3年期股票型基金環球新興市場股票基金
3.43
26.47
23.45
施羅德環球能源(歐元)A1-累積
施羅德投信
09/18
15.78
歐元
全球/能源
3年期股票型基金天然資源股票基金
74.58
52.35
-37.54
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
09/18
123.02
澳幣
全球/平衡型
3年期混合型基金混合型基金
0.24
14.79
N/A
施羅德環球能源(歐元)A-累積
施羅德投信
09/18
17.27
歐元
全球/能源
3年期股票型基金天然資源股票基金
77.22
56.19
-34.32
貝萊德世界能源A2歐元
貝萊德投信
09/18
22.34
歐元
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
80.45
55.35
10.00
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣
貝萊德投信
09/18
8.89
澳幣
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
60.47
35.93
-16.99
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
09/18
26.88
美元
亞太/平衡型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
7.97
102.49
175.75
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
09/18
14.28
南非幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-14.35
-7.69
N/A
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
09/18
6.81
南非幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-14.31
-3.52
N/A
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/18
9.53
美元
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金組合型平衡型基金
6.16
21.85
N/A
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
摩根投信
09/18
12.87
美元
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金組合型平衡型基金
6.16
21.86
N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/18
18.74
美元
美國/全球組合型股票型
3年期組合型基金組合型股票基金
13.58
58.14
N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/18
14.28
美元
美國/全球組合型股票型
3年期組合型基金組合型股票基金
13.27
57.93
N/A
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
元大投信
09/18
31.88
台幣
美國/債券型海外債券ETF
3年期固定收益ETF一般型美國債券
19.06
10.37
N/A
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.59
澳幣
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-7.62
-4.32
N/A
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
18.72
歐元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-8.41
-4.93
N/A
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.83
歐元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-8.40
-4.98
4.59
景順美國價值股票A美元
景順投信
09/18
68.39
美元
美國/股票型
3年期股票型基金美國股票基金
29.58
63.89
105.07
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元
景順投信
09/18
17.58
美元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
29.46
52.60
71.68
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元
景順投信
09/18
16.27
美元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
31.53
56.89
N/A
富坦-美元短期票券美元A(Mdis)
富蘭克林投顧
09/18
9.82
美元
全球/貨幣型
3年期貨幣型基金貨幣型基金
10.29
11.00
14.96
富坦-美元短期票券美元A(acc)
富蘭克林投顧
09/18
13.30
美元
全球/貨幣型
3年期貨幣型基金貨幣型基金
10.19
10.93
14.95
富達基金-全球科技(A股歐元)
富達投信
09/18
65.49
歐元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
34.20
141.66
518.41
富達基金-全球科技(Y股累計歐元)
富達投信
09/18
160.20
歐元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
37.63
152.16
571.42
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元)
富達投信
09/18
31.96
美元
亞太不含日本/中小型股
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
6.18
43.90
71.18
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)
瀚亞投信
09/18
2,371.00
日圓
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
47.45
97.25
N/A
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)
瀚亞投信
09/18
19.67
澳幣
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
55.42
101.89
N/A
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積
施羅德投信
09/18
45.20
美元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉丁美洲股票基金
9.75
13.89
-1.05
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積
施羅德投信
09/18
41.04
美元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉丁美洲股票基金
8.11
11.08
-5.86
安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
09/18
219.81
美元
亞太/平衡型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-7.05
79.22
137.76
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
09/18
204.40
美元
亞太/平衡型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-9.37
71.80
118.44
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
09/18
223.27
美元
亞太/平衡型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-6.94
79.58
138.70
安聯東方入息-IT累積類股(美元)
安聯投信
09/18
272.70
美元
亞太/平衡型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-6.90
79.66
138.85
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
09/18
8.60
台幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-17.04
-18.48
-17.24
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
09/18
5.49
台幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-17.05
-18.49
-17.26
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
09/18
5.74
美元
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-25.41
-22.46
N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/18
13.23
台幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金組合型債券型基金
-0.31
5.37
13.07
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/18
10.08
人民幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金組合型平衡型基金
5.36
22.47
N/A
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
元大投信
09/18
16.26
台幣
全球/期貨型
3年期期貨ETF一般型
30.39
-4.97
N/A
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.09
歐元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
3.44
4.59
47.39
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
28.92
歐元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
3.40
4.59
47.48
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.10
歐元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
3.41
4.54
47.56
景順泛歐洲A年配歐元
景順投信
09/18
21.29
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
20.59
38.60
47.21
景順泛歐洲C年配歐元
景順投信
09/18
22.62
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
22.76
42.83
56.42
景順泛歐洲B歐元
景順投信
09/18
21.13
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
18.64
34.76
36.85
景順泛歐洲C歐元
景順投信
09/18
30.95
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
22.77
42.96
56.47
富達基金-亞洲小型企業(A股美元)
富達投信
09/18
25.69
美元
亞太不含日本/中小型股
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
3.45
37.84
57.39
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元)
富達投信
09/18
28.80
美元
亞太不含日本/中小型股
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
3.49
37.87
57.55
瀚亞-日本動力股票C(美元)
瀚亞投信
09/18
29.36
美元
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
17.46
57.04
104.79
景順泛歐洲A歐元
景順投信
09/18
26.89
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金
20.64
38.75
47.34
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
09/18
8.98
澳幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-27.13
-9.59
N/A
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
09/18
4.59
澳幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-27.69
-24.69
N/A
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
14.02
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-14.09
-13.46
-13.78
富坦-美元短期票券美元F(Mdis)
富蘭克林投顧
09/18
10.16
美元
全球/貨幣型
3年期貨幣型基金貨幣型基金
7.00
5.67
N/A
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元)
富達投信
09/18
30.95
歐元
亞太不含日本/中小型股
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
9.22
37.16
82.93
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元)
富達投信
09/18
34.69
歐元
亞太不含日本/中小型股
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
9.26
37.22
82.68
瀚亞-日本動力股票A(美元)
瀚亞投信
09/18
22.31
美元
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
14.43
50.59
88.72
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積
施羅德投信
09/18
36.78
歐元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉丁美洲股票基金
14.44
10.41
9.05
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積
施羅德投信
09/18
40.38
歐元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉丁美洲股票基金
16.15
13.19
14.64
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
09/18
9.61
人民幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-25.79
-20.86
N/A
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
09/18
4.81
人民幣
新興市場/全球組合型債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-25.89
-20.92
N/A
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
09/18
13.26
台幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金組合型平衡型基金
1.25
12.48
N/A
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/18
8.28
台幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金組合型平衡型基金
1.21
12.43
N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.69
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-7.92
-14.48
-0.99
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.62
美元
全球/債券型
3年期債券型基金投資等級債券基金
-18.27
-20.53
-25.37
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/18
13.31
台幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金組合型債券型基金
N/A
N/A
N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/18
0.64
澳幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金組合型債券型基金
N/A
N/A
N/A
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/18
12.61
台幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金組合型債券型基金
N/A
N/A
N/A
台新中國通基金
台新投信
09/19
140.42
台幣
台灣/國內股票開放型中概股型
3年期股票型基金大中華股票基金
60.55
176.09
432.10
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
72.60
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
N/A
N/A
N/A
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
70.80
美元
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
N/A
N/A
N/A
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
82.96
澳幣
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
N/A
N/A
N/A
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
81.55
澳幣
全球/平衡型
3年期混合型基金ESG混合型基金
N/A
N/A
N/A
富達基金-全球科技(B股累計美元避險)
富達投信
09/18
13.98
美元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
N/A
N/A
N/A
瀚亞-日本動力股票C(美元避險)
瀚亞投信
09/18
25.47
美元
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
N/A
N/A
N/A
瀚亞-全球新興市場動力股票C(美元)
瀚亞投信
09/18
15.48
美元
新興市場/股票型
3年期股票型基金環球新興市場股票基金
N/A
N/A
N/A
瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收)
瀚亞投信
09/18
13.89
美元
日本/股票型
3年期股票型基金日本股票基金
N/A
N/A
N/A
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
9.91
美元
全球/能源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
N/A
N/A
N/A
註1:
基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4:
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註5:
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註6:
委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7:
委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8:
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10:
非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11:
投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12:
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