|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
|
Smart智富台灣基金獎
|
台灣金鑽獎
|
晨星基金獎
|
理柏Lipper
|
台灣金鑽獎 - 2019年得獎基金
基金
名稱
基金公司
淨值日期
淨值
幣別
基金分類
得獎名稱
三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金
評等
下單
元大標普500基金
元大投信
09/18
56.04
台幣
北美/跨國投資指數型
1年期指數股票型ETF一般型ETF美國指數
48.65
98.23
N/A
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
81.11
南非幣
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
16.28
40.98
124.60
安聯台灣科技基金
安聯投信
09/19
208.37
台幣
台灣/國內股票開放型科技類
3年期股票型基金科技類股
68.73
269.25
882.88
高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
980.84
南非幣
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
1.14
16.82
88.06
安聯台灣智慧基金
安聯投信
09/19
130.57
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概)
50.03
233.34
660.45
復華高成長基金
復華投信
09/19
162.07
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概)
41.67
124.82
294.33
復華南非幣長期收益基金A不配息
復華投信
09/18
21.87
南非幣
南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場
3年期債券型基金投資級債券基金
30.26
53.69
107.89
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
09/18
8.10
南非幣
南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場
3年期債券型基金投資級債券基金
30.23
53.72
108.14
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
14.62
南非幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
10.61
43.74
N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.38
南非幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
4.51
20.52
N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.64
南非幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
10.76
44.66
N/A
元大台灣卓越50基金
元大投信
09/19
180.67
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
1年期指數股票型ETF一般型ETF國內指數
43.16
151.48
273.52
國泰亞洲成長基金(台幣)
國泰投信
09/18
11.48
台幣
亞洲/跨國投資股票型區域型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-20.61
-1.37
N/A
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
安聯投信
09/19
96.99
台幣
台灣/國內股票開放型一般股票型
3年期股票型基金一般類股(包括中概)
36.28
185.77
522.13
高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
876.36
南非幣
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-1.90
11.30
70.75
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
30.96
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
0.36
23.45
93.26
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
134.67
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
5.06
32.22
153.71
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
285.28
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
5.06
32.19
153.79
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
228.22
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
1.95
25.74
129.67
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
203.99
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
1.95
25.73
N/A
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
86.03
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
1.96
25.75
N/A
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
86.03
南非幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
1.95
25.75
N/A
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
施羅德投信
09/17
65.07
美元
大中華/股票型
3年期股票型基金大中華股票基金
-34.16
-0.13
49.65
貝萊德拉丁美洲A2美元
貝萊德投信
09/18
67.75
美元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
14.75
-3.42
-13.61
貝萊德世界科技A2美元
貝萊德投信
09/18
87.07
美元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
1.21
125.86
405.63
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德投信
09/18
41.64
美元
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
6.04
19.66
45.04
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德投信
09/18
5.61
美元
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
5.97
19.60
45.04
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
4.45
美元
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
6.17
19.81
45.25
貝萊德拉丁美洲D2美元
貝萊德投信
09/18
77.46
美元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
17.38
0.28
-6.87
新加坡大華全球資源-USD
大華銀投信
09/18
0.82
美元
全球/天然資源
3年期股票型基金天然資源股票基金
39.73
78.91
46.44
國泰亞洲成長基金(美元)
國泰投信
09/18
0.37
美元
亞洲/跨國投資股票型區域型
3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金
-31.09
-4.31
N/A
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
16.12
台幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
8.12
22.59
54.26
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.26
台幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
8.13
22.62
54.24
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
23.88
美元
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
2.31
24.76
N/A
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
14.06
美元
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
2.28
24.69
N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
18.80
美元
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-4.52
2.06
N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.71
美元
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-4.49
2.14
N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
6.38
台幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
8.00
22.36
N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.33
美元
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
2.31
24.65
N/A
高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
365.69
美元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-7.44
-0.40
22.81
高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
46.10
美元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-7.44
-0.38
22.78
高盛新興市場債券X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
921.32
美元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-7.50
-3.99
9.89
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元
景順投信
09/18
21.79
美元
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
4.51
48.53
119.22
法巴水資源C(美元)
法銀巴黎投顧
09/18
252.29
美元
全球/水資源
3年期股票型基金永續投資基金
4.32
65.70
N/A
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
法銀巴黎投顧
09/18
166.35
美元
全球/水資源
3年期股票型基金永續投資基金
17.00
80.75
N/A
法巴水資源RH(美元)
法銀巴黎投顧
09/18
223.41
美元
全球/水資源
3年期股票型基金永續投資基金
16.98
80.40
N/A
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
214.07
南非幣
全球/平衡型
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金
3.17
35.08
97.87
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
39.41
美元
全球/平衡型
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金
0.77
29.64
60.92
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
18.17
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-2.73
17.07
73.54
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
11.13
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-2.72
17.22
N/A
施羅德新興亞洲(美元)A-累積
施羅德投信
09/17
49.75
美元
亞洲不含日本/股票型
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
-13.04
28.00
79.74
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
施羅德投信
09/17
59.28
美元
大中華/股票型
3年期股票型基金大中華股票基金
-35.14
-2.60
42.32
貝萊德拉丁美洲C2美元
貝萊德投信
09/18
48.56
美元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
10.51
-9.27
-23.76
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德投信
09/18
10.21
澳幣
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
1.63
11.77
39.74
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德投信
09/18
19.56
澳幣
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
1.72
11.90
39.81
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
8.02
澳幣
北美/非投資等級債券
3年期債券型基金高收益債券基金
1.76
11.83
39.91
貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣
貝萊德投信
09/18
8.76
港幣
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
11.45
-6.61
-19.19
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
10.97
台幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-4.86
-2.75
7.97
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
13.23
澳幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
-3.20
13.95
N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.09
澳幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
-3.07
13.79
N/A
高盛新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
311.02
美元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-10.18
-5.27
11.07
高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
95.49
美元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-10.17
-5.23
11.11
高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
97.09
澳幣
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-11.49
-6.88
17.76
景順日本小型企業C日圓
景順投信
09/18
2,123.00
日圓
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
-3.63
37.14
99.91
景順日本小型企業A日圓
景順投信
09/18
1,841.00
日圓
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
-5.40
33.02
88.24
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/17
50.75
美元
美國/股票型
3年期股票型基金美國股票基金
3.76
128.79
433.42
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)
摩根投信
09/17
101.19
美元
美國/股票型
3年期股票型基金美國股票基金
3.77
128.88
434.55
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
16.28
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-5.62
11.43
57.45
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
9.51
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-5.62
11.39
N/A
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
8.17
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-11.50
-0.46
N/A
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
13.07
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-11.45
-0.46
N/A
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
21.22
歐元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-6.85
9.66
57.65
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
9.65
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-8.70
4.64
N/A
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
17.02
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-8.74
4.67
58.33
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
15.44
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-5.62
11.40
57.55
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
14.14
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-11.46
-0.42
43.70
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
8.16
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-11.52
-0.39
N/A
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/18
9.51
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
-5.62
11.39
N/A
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積
施羅德投信
09/17
45.36
美元
亞洲不含日本/股票型
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
-14.34
24.84
70.98
貝萊德世界科技A2歐元
貝萊德投信
09/18
78.20
歐元
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
6.86
124.26
485.33
貝萊德世界科技A2英鎊
貝萊德投信
09/18
65.79
英鎊
全球/資訊科技股
3年期股票型基金科技產業股票基金
5.35
112.91
525.98
新加坡大華全球資源
大華銀投信
09/18
1.07
新幣
全球/天然資源
3年期股票型基金天然資源股票基金
34.26
68.67
49.72
復華傳家二號基金
復華投信
09/19
60.48
台幣
台灣/股票債券平衡型一般股票型
3年期債券股票平衡型基金一般型股票
15.50
72.90
209.96
復華中小精選基金
復華投信
09/19
159.39
台幣
台灣/國內股票開放型中小型
3年期股票型基金中小型股
15.97
126.86
302.40
富邦上証180基金(台幣)
富邦投信
09/19
27.98
台幣
中國/跨國投資指數型
1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數
-23.28
-11.43
34.52
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
5.64
台幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-4.80
-2.67
8.05
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
26.00
人民幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
-1.85
23.22
N/A
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
13.66
人民幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
-1.95
23.03
N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.37
澳幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-7.73
-3.17
N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
8.94
人民幣
全球/全球組合型平衡型
3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金
-1.84
23.06
N/A
高盛新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
4,496.69
歐元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-13.39
-10.10
0.80
高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
81.51
澳幣
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-14.02
-11.33
6.62
景順日本小型企業A年配美元
景順投信
09/18
18.40
美元
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
-26.52
1.60
44.43
景順日本小型企業C年配美元
景順投信
09/18
19.87
美元
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
-25.19
4.69
53.32
景順日本小型企業B日圓
景順投信
09/18
1,445.00
日圓
日本/中小型股
3年期股票型基金日本股票基金
-7.90
27.20
72.02
富達基金-歐洲動能(A股歐元)
富達投信
09/18
85.39
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金
-0.15
29.71
127.25
富達基金-歐洲動能(Y股歐元)
富達投信
09/18
25.27
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金
2.43
35.36
146.91
富達基金-歐洲動能(A股累計美元避險)
富達投信
09/18
26.54
美元
歐洲/股票型
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金
5.03
38.37
161.48
富達基金-歐洲動能(Y股累計歐元)
富達投信
09/18
33.03
歐元
歐洲/股票型
3年期股票型基金已開發歐洲股票基金
2.45
35.37
146.86
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
66.35
美元
全球/平衡型
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金
-4.22
19.14
35.99
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
22.85
美元
全球/平衡型
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金
-4.22
19.17
35.98
貝萊德世界礦業A2美元
貝萊德投信
09/18
62.04
美元
全球/天然資源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
7.93
66.42
39.51
貝萊德拉丁美洲A2歐元
貝萊德投信
09/18
60.85
歐元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
21.17
-4.10
0.03
貝萊德世界礦業C2美元
貝萊德投信
09/18
45.31
美元
全球/天然資源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
3.95
56.30
23.09
貝萊德拉丁美洲D2歐元
貝萊德投信
09/18
69.57
歐元
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
23.92
-0.43
7.83
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣
貝萊德投信
09/18
9.10
澳幣
拉丁美洲/股票型
3年期股票型基金拉美股票基金
7.31
-14.63
-24.98
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣
貝萊德投信
09/18
11.00
澳幣
全球/天然資源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
-1.52
41.39
13.17
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣
貝萊德投信
09/18
10.54
港幣
全球/天然資源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
4.77
61.16
30.77
富邦上証180基金(人民幣)
富邦投信
09/19
6.19
人民幣
中國/跨國投資指數型
1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數
-27.00
-14.38
N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
19.85
人民幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-8.48
0.66
N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
9.45
人民幣
全球/全球組合型債券型
3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金
-8.44
0.93
N/A
高盛新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
253.58
歐元
新興市場/債券型
3年期債券型基金環球新興市場債券基金
-16.02
-14.54
-8.80
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
20.02
澳幣
全球/平衡型
3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金
-9.80
7.18
24.49
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
09/17
16.40
美元
新興市場/股票型
3年期股票型基金環球新興市場股票基金
-29.77
-14.00
14.50
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積
施羅德投信
09/17
40.78
歐元
亞洲不含日本/股票型
3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金
-9.32
23.76
99.39
貝萊德世界礦業A2歐元
貝萊德投信
09/18
55.71
歐元
全球/天然資源
3年期股票型基金環球已開發市場股票基金
13.93
65.21
61.48
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
安聯投信
09/18
79.43
歐元
全球/天然資源
3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金
9.45
36.89
22.71
群益店頭市場基金
群益投信
09/19
178.93
台幣
台灣/國內股票開放型上櫃股票型
3年期股票型基金上櫃型股
17.79
75.70
174.85
元大台灣50單日反向1倍基金
元大投信
09/19
3.45
台幣
台灣/國內股票開放型指數型
1年期指數股票型ETF反向型(單日反向一倍)ETF
-36.93
-69.11
N/A
野村台灣高股息基金
野村投信
09/19
69.43
台幣
台灣/國內股票開放型價值型
3年期股票型基金價值型股
75.55
166.02
254.05
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
02/15
17.49
美元
新興市場/股票型
3年期股票型基金環球新興市場股票基金
-34.76
-13.60
29.76
路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
12/27
14.48
美元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
13.75
40.72
N/A
路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
N/A
N/A
歐元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
N/A
N/A
N/A
路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
N/A
N/A
澳幣
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
N/A
N/A
N/A
路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
路博邁投信
N/A
N/A
歐元
美國/REIT
3年期不動產證券化基金不動產證券化基金
N/A
N/A
N/A
百達俄羅斯股票R美元
百達投顧
02/25
53.11
美元
俄羅斯/股票型
3年期股票型基金東歐股票基金
-19.04
-11.57
-24.83
百達俄羅斯股票R歐元
百達投顧
02/25
47.27
歐元
俄羅斯/股票型
3年期股票型基金東歐股票基金
-18.19
-16.82
-9.93
百達俄羅斯股票HR澳幣
百達投顧
02/25
66.82
澳幣
俄羅斯/股票型
3年期股票型基金東歐股票基金
-24.49
N/A
N/A
註1:
基金並非存款,基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,委託人須自負盈虧,本公司受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4:
本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】,委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5:
為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考,委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6:
委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時,自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,得作為受託人收取之信託報酬。
註7:
委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
註8:
部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10:
非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
註11:
投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12:
以上資訊來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。